博时恒裕持有期混合C (009333.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9592元 (2025-12-31) 基金经理李睿管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7303 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒裕持有期混合A |
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博时恒裕持有期混合C(009333) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,775.12万 | 28.98% |
| (其中) 股票 | 4,775.12万 | 28.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,556.72万 | 51.92% |
| (其中) 债券 | 8,556.72万 | 51.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 649.78万 | 3.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,234.84万 | 13.56% |
| 5 | 其他资产 | 263.27万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,546.29万 | 15.45% |
| 采矿业 | 759.56万 | 4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.01万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.52万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.69%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 438.18万 | 2.66% |
| 工业 | 342.54万 | 2.08% |
| 电信业务 | 193.70万 | 1.18% |
| 公用事业 | 113.80万 | 0.69% |
| 非日常生活消费品 | 66.55万 | 0.40% |
| 信息技术 | 57.81万 | 0.35% |
| 房地产 | 55.16万 | 0.33% |
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