博时恒裕持有期混合C (009333.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李睿基金类型混合型成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9330元 (2026-07-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7436 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒裕持有期混合(009332) |
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博时恒裕持有期混合C(009333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-24 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-07-23 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-22 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-21 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-20 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-16 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-15 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-14 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-13 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-10 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-09 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-08 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-07 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-06 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-03 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-02 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-01 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-06-30 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-26 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-25 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-24 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-23 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-22 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-18 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-17 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-06-16 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-06-15 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-12 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-11 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-10 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-06-09 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-08 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-05 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-04 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-06-03 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-02 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-01 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-05-29 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-28 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-27 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-26 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-25 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-05-22 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-05-21 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-20 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-19 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-18 | 0.9357元 | 0.9357元 |