交银中债1-3年政金债指数C (009316.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文基金类型指数型基金成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1231元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5112 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年政金债指数(009315) |
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交银中债1-3年政金债指数C(009316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1231元 | 1.1481元 |
| 2026-07-09 | 1.1231元 | 1.1481元 |
| 2026-07-08 | 1.1231元 | 1.1481元 |
| 2026-07-07 | 1.1230元 | 1.1480元 |
| 2026-07-06 | 1.1230元 | 1.1480元 |
| 2026-07-03 | 1.1226元 | 1.1476元 |
| 2026-07-02 | 1.1226元 | 1.1476元 |
| 2026-07-01 | 1.1226元 | 1.1476元 |
| 2026-06-30 | 1.1233元 | 1.1483元 |
| 2026-06-29 | 1.1238元 | 1.1488元 |
| 2026-06-26 | 1.1230元 | 1.1480元 |
| 2026-06-25 | 1.1227元 | 1.1477元 |
| 2026-06-24 | 1.1223元 | 1.1473元 |
| 2026-06-23 | 1.1221元 | 1.1471元 |
| 2026-06-22 | 1.1223元 | 1.1473元 |
| 2026-06-18 | 1.1222元 | 1.1472元 |
| 2026-06-17 | 1.1220元 | 1.1470元 |
| 2026-06-16 | 1.1215元 | 1.1465元 |
| 2026-06-15 | 1.1209元 | 1.1459元 |
| 2026-06-12 | 1.1209元 | 1.1459元 |
| 2026-06-11 | 1.1208元 | 1.1458元 |
| 2026-06-10 | 1.1212元 | 1.1462元 |
| 2026-06-09 | 1.1215元 | 1.1465元 |
| 2026-06-08 | 1.1219元 | 1.1469元 |
| 2026-06-05 | 1.1221元 | 1.1471元 |
| 2026-06-04 | 1.1224元 | 1.1474元 |
| 2026-06-03 | 1.1221元 | 1.1471元 |
| 2026-06-02 | 1.1223元 | 1.1473元 |
| 2026-06-01 | 1.1223元 | 1.1473元 |
| 2026-05-29 | 1.1220元 | 1.1470元 |
| 2026-05-28 | 1.1219元 | 1.1469元 |
| 2026-05-27 | 1.1216元 | 1.1466元 |
| 2026-05-26 | 1.1210元 | 1.1460元 |
| 2026-05-25 | 1.1206元 | 1.1456元 |
| 2026-05-22 | 1.1202元 | 1.1452元 |
| 2026-05-21 | 1.1203元 | 1.1453元 |
| 2026-05-20 | 1.1204元 | 1.1454元 |
| 2026-05-19 | 1.1204元 | 1.1454元 |
| 2026-05-18 | 1.1200元 | 1.1450元 |
| 2026-05-15 | 1.1197元 | 1.1447元 |
| 2026-05-14 | 1.1197元 | 1.1447元 |
| 2026-05-13 | 1.1198元 | 1.1448元 |
| 2026-05-12 | 1.1195元 | 1.1445元 |
| 2026-05-11 | 1.1192元 | 1.1442元 |
| 2026-05-08 | 1.1188元 | 1.1438元 |
| 2026-05-07 | 1.1186元 | 1.1436元 |
| 2026-05-06 | 1.1183元 | 1.1433元 |
| 2026-04-30 | 1.1185元 | 1.1435元 |
| 2026-04-29 | 1.1186元 | 1.1436元 |
| 2026-04-28 | 1.1180元 | 1.1430元 |