交银中债1-3年政金债指数C(009316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1294元 | 1.1544元 |
| 2026-10-15 | 1.1288元 | 1.1538元 |
| 2026-10-14 | 1.1288元 | 1.1538元 |
| 2026-10-13 | 1.1283元 | 1.1533元 |
| 2026-10-12 | 1.1282元 | 1.1532元 |
| 2026-10-09 | 1.1276元 | 1.1526元 |
| 2026-10-08 | 1.1274元 | 1.1524元 |
| 2026-09-30 | 1.1276元 | 1.1526元 |
| 2026-09-29 | 1.1279元 | 1.1529元 |
| 2026-09-28 | 1.1273元 | 1.1523元 |
| 2026-09-24 | 1.1271元 | 1.1521元 |
| 2026-09-23 | 1.1268元 | 1.1518元 |
| 2026-09-22 | 1.1267元 | 1.1517元 |
| 2026-09-21 | 1.1266元 | 1.1516元 |
| 2026-09-18 | 1.1264元 | 1.1514元 |
| 2026-09-17 | 1.1262元 | 1.1512元 |
| 2026-09-16 | 1.1261元 | 1.1511元 |
| 2026-09-15 | 1.1260元 | 1.1510元 |
| 2026-09-14 | 1.1259元 | 1.1509元 |
| 2026-09-11 | 1.1258元 | 1.1508元 |
| 2026-09-10 | 1.1259元 | 1.1509元 |
| 2026-09-09 | 1.1259元 | 1.1509元 |
| 2026-09-08 | 1.1259元 | 1.1509元 |
| 2026-09-07 | 1.1259元 | 1.1509元 |
| 2026-09-04 | 1.1257元 | 1.1507元 |
| 2026-09-03 | 1.1257元 | 1.1507元 |
| 2026-09-02 | 1.1254元 | 1.1504元 |
| 2026-09-01 | 1.1254元 | 1.1504元 |
| 2026-08-31 | 1.1251元 | 1.1501元 |
| 2026-08-28 | 1.1249元 | 1.1499元 |
| 2026-08-27 | 1.1248元 | 1.1498元 |
| 2026-08-26 | 1.1252元 | 1.1502元 |
| 2026-08-25 | 1.1253元 | 1.1503元 |
| 2026-08-24 | 1.1254元 | 1.1504元 |
| 2026-08-21 | 1.1251元 | 1.1501元 |
| 2026-08-20 | 1.1251元 | 1.1501元 |
| 2026-08-19 | 1.1251元 | 1.1501元 |
| 2026-08-18 | 1.1254元 | 1.1504元 |
| 2026-08-17 | 1.1251元 | 1.1501元 |
| 2026-08-14 | 1.1247元 | 1.1497元 |
| 2026-08-13 | 1.1247元 | 1.1497元 |
| 2026-08-12 | 1.1245元 | 1.1495元 |
| 2026-08-11 | 1.1245元 | 1.1495元 |
| 2026-08-10 | 1.1247元 | 1.1497元 |
| 2026-08-07 | 1.1245元 | 1.1495元 |
| 2026-08-06 | 1.1243元 | 1.1493元 |
| 2026-08-05 | 1.1241元 | 1.1491元 |
| 2026-08-04 | 1.1241元 | 1.1491元 |
| 2026-08-03 | 1.1239元 | 1.1489元 |
| 2026-07-31 | 1.1239元 | 1.1489元 |