交银中债1-3年政金债指数C (009316.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文基金类型指数型基金成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1221元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5180 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年政金债指数(009315) |
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交银中债1-3年政金债指数C(009316) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.11% | 99.89% | 375.00 | 930.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24% | 98.76% | 398.00 | 110.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41% | 99.59% | 326.00 | 200.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.26% | 99.74% | 260.00 | 205.48万元 | -- |