交银中债1-3年政金债指数C (009316.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1134元 (2026-03-04) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5136 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年政金债指数A |
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交银中债1-3年政金债指数C(009316) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.86亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 36.86亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 176.78万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 1,641.00 | 0% |
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