天弘安康颐养混合C(009308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-10-13 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-10-12 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-10-09 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-10-08 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-09-30 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-09-29 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-09-28 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-09-24 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-09-23 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-09-22 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-09-21 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-09-18 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-09-17 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-09-16 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-09-15 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-09-14 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-09-11 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-09-10 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-09-09 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-09-08 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-09-07 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-09-04 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-09-03 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-09-02 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-09-01 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-08-31 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-08-28 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-27 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-08-26 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-25 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-08-24 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-08-21 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-20 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-08-19 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-18 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-08-17 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-14 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-13 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-08-12 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-08-11 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-08-10 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-08-07 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-06 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-05 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-08-04 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-08-03 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-31 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-30 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-29 | 1.3119元 | 1.3119元 |