天弘安康颐养混合C(009308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-02-05 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-02-04 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-02-03 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-02-02 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-01-30 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-29 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-01-28 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-01-27 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-01-26 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-01-23 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-01-22 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-01-21 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-01-20 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-19 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-01-16 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-01-15 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-01-14 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-01-13 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-01-12 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-01-09 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-01-08 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-01-07 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-01-06 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-01-05 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-31 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-12-30 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-12-29 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-26 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-12-25 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-12-24 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-23 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-22 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-19 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2025-12-18 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-12-17 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-12-16 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-12-15 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-12 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-12-11 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-10 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-09 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-12-08 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-05 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-04 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-12-03 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-12-02 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-12-01 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-28 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-11-27 | 1.3099元 | 1.3099元 |