天弘安康颐养混合C(009308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-23 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-22 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-21 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-20 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-17 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-04-16 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-15 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-14 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-13 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-10 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-09 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-08 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-07 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-03 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-02 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-01 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-03-31 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-30 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-27 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-03-26 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-03-25 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-24 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-23 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-20 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-19 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-18 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-17 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-16 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-03-13 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-03-12 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-11 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-10 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-03-09 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-03-06 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-05 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-04 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-03-03 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-03-02 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-02-27 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-02-26 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-02-25 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-02-24 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-02-13 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-02-12 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-02-11 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-02-10 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-02-09 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-02-06 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-02-05 | 1.3402元 | 1.3402元 |