天弘安康颐养混合C(009308) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 9.77亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 12.41亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 15.87亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 22.03亿 | 16.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 14.51亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 14.60亿 | 11.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 9.35亿 | 7.29亿元 | -- |