天弘安康颐养混合C (009308.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理宛茹雪贺剑曹渝基金类型混合型成立日期2020-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3304元 (2026-05-06) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (5152 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐养混合(420009) 、天弘安康颐养混合E |
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天弘安康颐养混合C(009308) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 12.41亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 15.87亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 22.03亿 | 16.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 14.51亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 14.60亿 | 11.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 9.35亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2.13亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2.13亿 | 1.76亿元 | -- |