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概况
announcement
天弘安康颐养混合C
(009308.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-04-14
总资产规模
22.03亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3228
元
(
2025-12-30
)
基金经理
姜晓丽
宛茹雪
贺剑
曹渝
管理费用率
0.90%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.02%
(4352 / 8952)
相关基金:
主从基金:
天弘安康颐养混合A
、
天弘安康颐养混合E
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天弘安康颐养混合C(009308) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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天弘安康颐养混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.32
元
22.03亿
16.74亿
元
--
2025-06-30
1.30
元
14.51亿
11.20亿
元
--
2025-03-31
1.28
元
14.60亿
11.38亿
元
--
2024-12-31
1.28
元
9.35亿
7.29亿
元
--
2024-09-30
1.26
元
2.13亿
1.70亿
元
--
2024-06-30
1.21
元
2.13亿
1.76亿
元
--
2024-03-31
--
2.11亿
1.77亿
元
--