天弘安康颐养混合C (009308.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理宛茹雪贺剑曹渝基金类型混合型成立日期2020-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3150元 (2026-06-05) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (5043 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐养混合(420009) 、天弘安康颐养混合E |
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天弘安康颐养混合C(009308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-04 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-03 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-06-02 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-01 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-29 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-28 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-27 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-26 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-25 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-22 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-21 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-20 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-18 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-15 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-14 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-13 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-12 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-11 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-08 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-07 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-06 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-30 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-29 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-28 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-27 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-24 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-23 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-22 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-21 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-20 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-17 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-04-16 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-15 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-14 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-13 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-10 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-09 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-08 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-07 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-03 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-02 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-01 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-03-31 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-30 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-27 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-03-26 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-03-25 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-24 | 1.3170元 | 1.3170元 |