天弘安康颐养混合C (009308.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理宛茹雪贺剑曹渝基金类型混合型成立日期2020-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3042元 (2026-07-15) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (5017 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐养混合(420009) 、天弘安康颐养混合E |
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天弘安康颐养混合C(009308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-14 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-13 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-10 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-09 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-08 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-07 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-07-06 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-03 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-02 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-01 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-30 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-29 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-26 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-25 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-24 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-23 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-22 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-18 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-17 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-06-16 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-15 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-12 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-11 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-10 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-09 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-08 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-05 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-04 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-03 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-06-02 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-01 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-29 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-28 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-27 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-26 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-25 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-22 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-21 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-20 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-18 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-15 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-14 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-13 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-12 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-11 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-08 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-07 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-06 | 1.3304元 | 1.3304元 |