西部利得中证500指数增强C (009300.jj ) 中证500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1974元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.97% (2002 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 500增强LOF(502000) 、西部利得中证500指数增强Y |
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西部利得中证500指数增强C(009300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1974元 | 2.2774元 |
| 2026-05-13 | 2.2453元 | 2.3253元 |
| 2026-05-12 | 2.2231元 | 2.3031元 |
| 2026-05-11 | 2.2386元 | 2.3186元 |
| 2026-05-08 | 2.2051元 | 2.2851元 |
| 2026-05-07 | 2.2047元 | 2.2847元 |
| 2026-05-06 | 2.1896元 | 2.2696元 |
| 2026-04-30 | 2.1422元 | 2.2222元 |
| 2026-04-29 | 2.1538元 | 2.2338元 |
| 2026-04-28 | 2.1229元 | 2.2029元 |
| 2026-04-27 | 2.1337元 | 2.2137元 |
| 2026-04-24 | 2.1215元 | 2.2015元 |
| 2026-04-23 | 2.1280元 | 2.2080元 |
| 2026-04-22 | 2.1469元 | 2.2269元 |
| 2026-04-21 | 2.1242元 | 2.2042元 |
| 2026-04-20 | 2.1145元 | 2.1945元 |
| 2026-04-17 | 2.1026元 | 2.1826元 |
| 2026-04-16 | 2.0988元 | 2.1788元 |
| 2026-04-15 | 2.0604元 | 2.1404元 |
| 2026-04-14 | 2.0680元 | 2.1480元 |
| 2026-04-13 | 2.0398元 | 2.1198元 |
| 2026-04-10 | 2.0419元 | 2.1219元 |
| 2026-04-09 | 2.0256元 | 2.1056元 |
| 2026-04-08 | 2.0286元 | 2.1086元 |
| 2026-04-07 | 1.9423元 | 2.0223元 |
| 2026-04-03 | 1.9361元 | 2.0161元 |
| 2026-04-02 | 1.9513元 | 2.0313元 |
| 2026-04-01 | 1.9852元 | 2.0652元 |
| 2026-03-31 | 1.9525元 | 2.0325元 |
| 2026-03-30 | 1.9820元 | 2.0620元 |
| 2026-03-27 | 1.9759元 | 2.0559元 |
| 2026-03-26 | 1.9544元 | 2.0344元 |
| 2026-03-25 | 1.9784元 | 2.0584元 |
| 2026-03-24 | 1.9401元 | 2.0201元 |
| 2026-03-23 | 1.9032元 | 1.9832元 |
| 2026-03-20 | 1.9820元 | 2.0620元 |
| 2026-03-19 | 1.9989元 | 2.0789元 |
| 2026-03-18 | 2.0468元 | 2.1268元 |
| 2026-03-17 | 2.0268元 | 2.1068元 |
| 2026-03-16 | 2.0630元 | 2.1430元 |
| 2026-03-13 | 2.0745元 | 2.1545元 |
| 2026-03-12 | 2.0971元 | 2.1771元 |
| 2026-03-11 | 2.1079元 | 2.1879元 |
| 2026-03-10 | 2.1065元 | 2.1865元 |
| 2026-03-09 | 2.0766元 | 2.1566元 |
| 2026-03-06 | 2.0964元 | 2.1764元 |
| 2026-03-05 | 2.0876元 | 2.1676元 |
| 2026-03-04 | 2.0802元 | 2.1602元 |
| 2026-03-03 | 2.0939元 | 2.1739元 |
| 2026-03-02 | 2.1754元 | 2.2554元 |