西部利得中证500指数增强C (009300.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8469元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (1297 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证500指数增强A 、西部利得中证500指数增强Y |
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西部利得中证500指数增强C(009300) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.29元 | 1.19亿 | 5,204.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.95元 | 2.79亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.89元 | 2.93亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.86元 | 3.18亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 3.88亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 4.29亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 5.06亿 | 3.28亿元 | -- |