西部利得中证500指数增强C (009300.jj ) 中证500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1754元 (2026-03-02) 基金经理盛丰衍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.36% (1839 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证500指数增强A 、西部利得中证500指数增强Y |
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西部利得中证500指数增强C(009300) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.89元 | 2.93亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.86元 | 3.18亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 3.88亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 4.29亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 5.06亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 5.21亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 3.22亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.45亿 | 2.46亿元 | -- |