西部利得中证500指数增强C (009300.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8469元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (1297 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证500指数增强A 、西部利得中证500指数增强Y |
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西部利得中证500指数增强C(009300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 686.72万元 | 0.50% | 137.34万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 686.72万元 | 0.50% | 137.34万元 | 0.10% |
| 2026-06-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,735.43万元 | 0.50% | 347.09万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,735.43万元 | 0.50% | 347.09万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 927.52万元 | 0.50% | 185.50万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 927.52万元 | 0.50% | 185.50万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,118.99万元 | 0.50% | 423.80万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,118.99万元 | 0.50% | 423.80万元 | 0.10% |