西部利得中证500指数增强C (009300.jj ) 中证500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1519元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1747 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 500增强LOF(502000) 、西部利得中证500指数增强Y |
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西部利得中证500指数增强C(009300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1519元 | 2.2319元 |
| 2026-07-09 | 2.1875元 | 2.2675元 |
| 2026-07-08 | 2.1355元 | 2.2155元 |
| 2026-07-07 | 2.1786元 | 2.2586元 |
| 2026-07-06 | 2.2188元 | 2.2988元 |
| 2026-07-03 | 2.2367元 | 2.3167元 |
| 2026-07-02 | 2.2196元 | 2.2996元 |
| 2026-07-01 | 2.2958元 | 2.3758元 |
| 2026-06-30 | 2.2895元 | 2.3695元 |
| 2026-06-29 | 2.2373元 | 2.3173元 |
| 2026-06-26 | 2.2167元 | 2.2967元 |
| 2026-06-25 | 2.2686元 | 2.3486元 |
| 2026-06-24 | 2.2359元 | 2.3159元 |
| 2026-06-23 | 2.1874元 | 2.2674元 |
| 2026-06-22 | 2.2257元 | 2.3057元 |
| 2026-06-18 | 2.1821元 | 2.2621元 |
| 2026-06-17 | 2.1740元 | 2.2540元 |
| 2026-06-16 | 2.1433元 | 2.2233元 |
| 2026-06-15 | 2.1153元 | 2.1953元 |
| 2026-06-12 | 2.0451元 | 2.1251元 |
| 2026-06-11 | 2.0165元 | 2.0965元 |
| 2026-06-10 | 2.0226元 | 2.1026元 |
| 2026-06-09 | 2.0449元 | 2.1249元 |
| 2026-06-08 | 1.9992元 | 2.0792元 |
| 2026-06-05 | 2.0668元 | 2.1468元 |
| 2026-06-04 | 2.0930元 | 2.1730元 |
| 2026-06-03 | 2.1018元 | 2.1818元 |
| 2026-06-02 | 2.0954元 | 2.1754元 |
| 2026-06-01 | 2.0937元 | 2.1737元 |
| 2026-05-29 | 2.1119元 | 2.1919元 |
| 2026-05-28 | 2.1492元 | 2.2292元 |
| 2026-05-27 | 2.1427元 | 2.2227元 |
| 2026-05-26 | 2.1737元 | 2.2537元 |
| 2026-05-25 | 2.1837元 | 2.2637元 |
| 2026-05-22 | 2.1641元 | 2.2441元 |
| 2026-05-21 | 2.1283元 | 2.2083元 |
| 2026-05-20 | 2.1826元 | 2.2626元 |
| 2026-05-19 | 2.1704元 | 2.2504元 |
| 2026-05-18 | 2.1600元 | 2.2400元 |
| 2026-05-15 | 2.1632元 | 2.2432元 |
| 2026-05-14 | 2.1974元 | 2.2774元 |
| 2026-05-13 | 2.2453元 | 2.3253元 |
| 2026-05-12 | 2.2231元 | 2.3031元 |
| 2026-05-11 | 2.2386元 | 2.3186元 |
| 2026-05-08 | 2.2051元 | 2.2851元 |
| 2026-05-07 | 2.2047元 | 2.2847元 |
| 2026-05-06 | 2.1896元 | 2.2696元 |
| 2026-04-30 | 2.1422元 | 2.2222元 |
| 2026-04-29 | 2.1538元 | 2.2338元 |
| 2026-04-28 | 2.1229元 | 2.2029元 |