西部利得中证500指数增强C (009300.jj ) 中证500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1337元 (2026-04-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.54% (1815 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证500指数增强A 、西部利得中证500指数增强Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
西部利得中证500指数增强C(009300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.1337元 | 2.2137元 |
| 2026-04-24 | 2.1215元 | 2.2015元 |
| 2026-04-23 | 2.1280元 | 2.2080元 |
| 2026-04-22 | 2.1469元 | 2.2269元 |
| 2026-04-21 | 2.1242元 | 2.2042元 |
| 2026-04-20 | 2.1145元 | 2.1945元 |
| 2026-04-17 | 2.1026元 | 2.1826元 |
| 2026-04-16 | 2.0988元 | 2.1788元 |
| 2026-04-15 | 2.0604元 | 2.1404元 |
| 2026-04-14 | 2.0680元 | 2.1480元 |
| 2026-04-13 | 2.0398元 | 2.1198元 |
| 2026-04-10 | 2.0419元 | 2.1219元 |
| 2026-04-09 | 2.0256元 | 2.1056元 |
| 2026-04-08 | 2.0286元 | 2.1086元 |
| 2026-04-07 | 1.9423元 | 2.0223元 |
| 2026-04-03 | 1.9361元 | 2.0161元 |
| 2026-04-02 | 1.9513元 | 2.0313元 |
| 2026-04-01 | 1.9852元 | 2.0652元 |
| 2026-03-31 | 1.9525元 | 2.0325元 |
| 2026-03-30 | 1.9820元 | 2.0620元 |
| 2026-03-27 | 1.9759元 | 2.0559元 |
| 2026-03-26 | 1.9544元 | 2.0344元 |
| 2026-03-25 | 1.9784元 | 2.0584元 |
| 2026-03-24 | 1.9401元 | 2.0201元 |
| 2026-03-23 | 1.9032元 | 1.9832元 |
| 2026-03-20 | 1.9820元 | 2.0620元 |
| 2026-03-19 | 1.9989元 | 2.0789元 |
| 2026-03-18 | 2.0468元 | 2.1268元 |
| 2026-03-17 | 2.0268元 | 2.1068元 |
| 2026-03-16 | 2.0630元 | 2.1430元 |
| 2026-03-13 | 2.0745元 | 2.1545元 |
| 2026-03-12 | 2.0971元 | 2.1771元 |
| 2026-03-11 | 2.1079元 | 2.1879元 |
| 2026-03-10 | 2.1065元 | 2.1865元 |
| 2026-03-09 | 2.0766元 | 2.1566元 |
| 2026-03-06 | 2.0964元 | 2.1764元 |
| 2026-03-05 | 2.0876元 | 2.1676元 |
| 2026-03-04 | 2.0802元 | 2.1602元 |
| 2026-03-03 | 2.0939元 | 2.1739元 |
| 2026-03-02 | 2.1754元 | 2.2554元 |
| 2026-02-27 | 2.1701元 | 2.2501元 |
| 2026-02-26 | 2.1478元 | 2.2278元 |
| 2026-02-25 | 2.1377元 | 2.2177元 |
| 2026-02-24 | 2.1078元 | 2.1878元 |
| 2026-02-13 | 2.0882元 | 2.1682元 |
| 2026-02-12 | 2.1131元 | 2.1931元 |
| 2026-02-11 | 2.0941元 | 2.1741元 |
| 2026-02-10 | 2.0883元 | 2.1683元 |
| 2026-02-09 | 2.0847元 | 2.1647元 |
| 2026-02-06 | 2.0519元 | 2.1319元 |