西部利得中证500指数增强C (009300.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9759元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (1691 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证500指数增强A 、西部利得中证500指数增强Y |
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西部利得中证500指数增强C(009300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9759元 | 2.0559元 |
| 2026-08-20 | 1.9681元 | 2.0481元 |
| 2026-08-19 | 1.9578元 | 2.0378元 |
| 2026-08-18 | 2.0536元 | 2.1336元 |
| 2026-08-17 | 2.0581元 | 2.1381元 |
| 2026-08-14 | 2.0129元 | 2.0929元 |
| 2026-08-13 | 2.0026元 | 2.0826元 |
| 2026-08-12 | 2.0227元 | 2.1027元 |
| 2026-08-11 | 2.0057元 | 2.0857元 |
| 2026-08-10 | 2.0175元 | 2.0975元 |
| 2026-08-07 | 2.0089元 | 2.0889元 |
| 2026-08-06 | 1.9723元 | 2.0523元 |
| 2026-08-05 | 1.9648元 | 2.0448元 |
| 2026-08-04 | 1.9117元 | 1.9917元 |
| 2026-08-03 | 1.8600元 | 1.9400元 |
| 2026-07-31 | 1.8762元 | 1.9562元 |
| 2026-07-30 | 1.8281元 | 1.9081元 |
| 2026-07-29 | 1.8799元 | 1.9599元 |
| 2026-07-28 | 1.8683元 | 1.9483元 |
| 2026-07-27 | 1.9428元 | 2.0228元 |
| 2026-07-24 | 1.8814元 | 1.9614元 |
| 2026-07-23 | 1.9290元 | 2.0090元 |
| 2026-07-22 | 1.9363元 | 2.0163元 |
| 2026-07-21 | 1.9523元 | 2.0323元 |
| 2026-07-20 | 1.8551元 | 1.9351元 |
| 2026-07-17 | 1.8942元 | 1.9742元 |
| 2026-07-16 | 2.0153元 | 2.0953元 |
| 2026-07-15 | 2.0701元 | 2.1501元 |
| 2026-07-14 | 2.0949元 | 2.1749元 |
| 2026-07-13 | 2.0534元 | 2.1334元 |
| 2026-07-10 | 2.1519元 | 2.2319元 |
| 2026-07-09 | 2.1875元 | 2.2675元 |
| 2026-07-08 | 2.1355元 | 2.2155元 |
| 2026-07-07 | 2.1786元 | 2.2586元 |
| 2026-07-06 | 2.2188元 | 2.2988元 |
| 2026-07-03 | 2.2367元 | 2.3167元 |
| 2026-07-02 | 2.2196元 | 2.2996元 |
| 2026-07-01 | 2.2958元 | 2.3758元 |
| 2026-06-30 | 2.2895元 | 2.3695元 |
| 2026-06-29 | 2.2373元 | 2.3173元 |
| 2026-06-26 | 2.2167元 | 2.2967元 |
| 2026-06-25 | 2.2686元 | 2.3486元 |
| 2026-06-24 | 2.2359元 | 2.3159元 |
| 2026-06-23 | 2.1874元 | 2.2674元 |
| 2026-06-22 | 2.2257元 | 2.3057元 |
| 2026-06-18 | 2.1821元 | 2.2621元 |
| 2026-06-17 | 2.1740元 | 2.2540元 |
| 2026-06-16 | 2.1433元 | 2.2233元 |
| 2026-06-15 | 2.1153元 | 2.1953元 |
| 2026-06-12 | 2.0451元 | 2.1251元 |