西部利得中证500指数增强C (009300.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8469元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (1297 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证500指数增强A 、西部利得中证500指数增强Y |
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西部利得中证500指数增强C(009300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8469元 | 1.9269元 |
| 2026-10-08 | 1.8451元 | 1.9251元 |
| 2026-09-30 | 1.8866元 | 1.9666元 |
| 2026-09-29 | 1.8900元 | 1.9700元 |
| 2026-09-28 | 1.8784元 | 1.9584元 |
| 2026-09-24 | 1.9330元 | 2.0130元 |
| 2026-09-23 | 1.9744元 | 2.0544元 |
| 2026-09-22 | 1.9812元 | 2.0612元 |
| 2026-09-21 | 1.9785元 | 2.0585元 |
| 2026-09-18 | 1.9638元 | 2.0438元 |
| 2026-09-17 | 1.9291元 | 2.0091元 |
| 2026-09-16 | 1.9348元 | 2.0148元 |
| 2026-09-15 | 1.9060元 | 1.9860元 |
| 2026-09-14 | 1.9116元 | 1.9916元 |
| 2026-09-11 | 1.9155元 | 1.9955元 |
| 2026-09-10 | 1.9461元 | 2.0261元 |
| 2026-09-09 | 1.9598元 | 2.0398元 |
| 2026-09-08 | 1.9570元 | 2.0370元 |
| 2026-09-07 | 1.9577元 | 2.0377元 |
| 2026-09-04 | 1.9329元 | 2.0129元 |
| 2026-09-03 | 1.9591元 | 2.0391元 |
| 2026-09-02 | 1.9515元 | 2.0315元 |
| 2026-09-01 | 1.9820元 | 2.0620元 |
| 2026-08-31 | 2.0062元 | 2.0862元 |
| 2026-08-28 | 1.9811元 | 2.0611元 |
| 2026-08-27 | 1.9922元 | 2.0722元 |
| 2026-08-26 | 1.9425元 | 2.0225元 |
| 2026-08-25 | 1.9357元 | 2.0157元 |
| 2026-08-24 | 1.9391元 | 2.0191元 |
| 2026-08-21 | 1.9759元 | 2.0559元 |
| 2026-08-20 | 1.9681元 | 2.0481元 |
| 2026-08-19 | 1.9578元 | 2.0378元 |
| 2026-08-18 | 2.0536元 | 2.1336元 |
| 2026-08-17 | 2.0581元 | 2.1381元 |
| 2026-08-14 | 2.0129元 | 2.0929元 |
| 2026-08-13 | 2.0026元 | 2.0826元 |
| 2026-08-12 | 2.0227元 | 2.1027元 |
| 2026-08-11 | 2.0057元 | 2.0857元 |
| 2026-08-10 | 2.0175元 | 2.0975元 |
| 2026-08-07 | 2.0089元 | 2.0889元 |
| 2026-08-06 | 1.9723元 | 2.0523元 |
| 2026-08-05 | 1.9648元 | 2.0448元 |
| 2026-08-04 | 1.9117元 | 1.9917元 |
| 2026-08-03 | 1.8600元 | 1.9400元 |
| 2026-07-31 | 1.8762元 | 1.9562元 |
| 2026-07-30 | 1.8281元 | 1.9081元 |
| 2026-07-29 | 1.8799元 | 1.9599元 |
| 2026-07-28 | 1.8683元 | 1.9483元 |
| 2026-07-27 | 1.9428元 | 2.0228元 |
| 2026-07-24 | 1.8814元 | 1.9614元 |