泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-16 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-09-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-11 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-09-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-09 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-09-08 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-09-07 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-04 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-03 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-09-02 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-09-01 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-31 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-21 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-20 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-18 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-17 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-14 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-12 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-10 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-07 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-06 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-05 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-04 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-31 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-29 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-24 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-23 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-15 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-14 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-13 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |