泰康招泰尊享一年持有期混合C (009286.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍任翀基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1681元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (6113 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合A |
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-21 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-20 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-16 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-15 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-14 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-13 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-08 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-07 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-03 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-02 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-01 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-31 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-30 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-26 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-25 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-24 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-23 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-18 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-16 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-11 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-09 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-06 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-04 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-02 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-24 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-02-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-10 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-09 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-05 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |