泰康招泰尊享一年持有期混合C (009286.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍任翀基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1567元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5642 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合(009285) |
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-29 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-24 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-23 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-15 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-14 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-13 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-07 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-02 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-01 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-30 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-29 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-26 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-25 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-23 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-22 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-17 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-16 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-12 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-11 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-10 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-05 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-04 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-03 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-02 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-01 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-29 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-28 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-26 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-25 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |