泰康招泰尊享一年持有期混合C (009286.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1442元 (2025-12-22) 基金经理陆建巍任翀管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5680 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合A |
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 27.31万元 | 0.60% | 6.83万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 76.16万元 | 0.60% | 19.04万元 | 0.15% |
| 2024-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 43.34万元 | 0.60% | 10.84万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 157.95万元 | 0.60% | 39.49万元 | 0.15% |