泰康招泰尊享一年持有期混合C (009286.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍任翀基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1557元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6155 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合(009285) |
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-07 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-02 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-01 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-30 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-29 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-26 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-25 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-23 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-22 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-17 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-16 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-12 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-11 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-10 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-05 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-04 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-03 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-02 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-01 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-29 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-28 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-26 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-25 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-21 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-19 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-18 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-13 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-12 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-11 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-08 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-06 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-30 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |