泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 1,827.63万 | 1,578.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,874.75万 | 1,643.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,084.57万 | 1,820.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,232.84万 | 1,968.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,773.24万 | 2,440.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,886.09万 | 2,568.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3,032.60万 | 2,695.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3,505.59万 | 3,165.61万元 | -- |