泰康招泰尊享一年持有期混合C (009286.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍任翀基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1768元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (6231 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合(009285) |
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,874.75万 | 1,643.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,084.57万 | 1,820.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,232.84万 | 1,968.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,773.24万 | 2,440.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,886.09万 | 2,568.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3,032.60万 | 2,695.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3,505.59万 | 3,165.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,829.67万 | 4,395.00万元 | -- |