上银慧丰利债券(009284) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 51.34亿 | 48.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 51.61亿 | 48.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 51.02亿 | 48.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 51.33亿 | 48.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 49.98亿 | 48.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 51.18亿 | 48.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.44亿 | 48.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.14亿 | 10.00亿元 | -- |