上银慧丰利债券(009284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0276元 | 1.1734元 |
| 2026-10-08 | 1.0274元 | 1.1732元 |
| 2026-09-30 | 1.0271元 | 1.1729元 |
| 2026-09-29 | 1.0271元 | 1.1729元 |
| 2026-09-28 | 1.0270元 | 1.1728元 |
| 2026-09-24 | 1.0268元 | 1.1726元 |
| 2026-09-23 | 1.0267元 | 1.1725元 |
| 2026-09-22 | 1.0266元 | 1.1724元 |
| 2026-09-21 | 1.0264元 | 1.1722元 |
| 2026-09-18 | 1.0261元 | 1.1719元 |
| 2026-09-17 | 1.0259元 | 1.1717元 |
| 2026-09-16 | 1.0258元 | 1.1716元 |
| 2026-09-15 | 1.0257元 | 1.1715元 |
| 2026-09-14 | 1.0256元 | 1.1714元 |
| 2026-09-11 | 1.0255元 | 1.1713元 |
| 2026-09-10 | 1.0254元 | 1.1712元 |
| 2026-09-09 | 1.0254元 | 1.1712元 |
| 2026-09-08 | 1.0253元 | 1.1711元 |
| 2026-09-07 | 1.0252元 | 1.1710元 |
| 2026-09-04 | 1.0249元 | 1.1707元 |
| 2026-09-03 | 1.0248元 | 1.1706元 |
| 2026-09-02 | 1.0246元 | 1.1704元 |
| 2026-09-01 | 1.0246元 | 1.1704元 |
| 2026-08-31 | 1.0244元 | 1.1702元 |
| 2026-08-28 | 1.0243元 | 1.1701元 |
| 2026-08-27 | 1.0243元 | 1.1701元 |
| 2026-08-26 | 1.0244元 | 1.1702元 |
| 2026-08-25 | 1.0244元 | 1.1702元 |
| 2026-08-24 | 1.0244元 | 1.1702元 |
| 2026-08-21 | 1.0243元 | 1.1701元 |
| 2026-08-20 | 1.0243元 | 1.1701元 |
| 2026-08-19 | 1.0243元 | 1.1701元 |
| 2026-08-18 | 1.0241元 | 1.1699元 |
| 2026-08-17 | 1.0237元 | 1.1695元 |
| 2026-08-14 | 1.0235元 | 1.1693元 |
| 2026-08-13 | 1.0234元 | 1.1692元 |
| 2026-08-12 | 1.0232元 | 1.1690元 |
| 2026-08-11 | 1.0232元 | 1.1690元 |
| 2026-08-10 | 1.0230元 | 1.1688元 |
| 2026-08-07 | 1.0229元 | 1.1687元 |
| 2026-08-06 | 1.0227元 | 1.1685元 |
| 2026-08-05 | 1.0226元 | 1.1684元 |
| 2026-08-04 | 1.0225元 | 1.1683元 |
| 2026-08-03 | 1.0225元 | 1.1683元 |
| 2026-07-31 | 1.0224元 | 1.1682元 |
| 2026-07-30 | 1.0223元 | 1.1681元 |
| 2026-07-29 | 1.0223元 | 1.1681元 |
| 2026-07-28 | 1.0222元 | 1.1680元 |
| 2026-07-27 | 1.0222元 | 1.1680元 |
| 2026-07-24 | 1.0223元 | 1.1681元 |