上银慧丰利债券(009284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0223元 | 1.1681元 |
| 2026-07-29 | 1.0223元 | 1.1681元 |
| 2026-07-28 | 1.0222元 | 1.1680元 |
| 2026-07-27 | 1.0222元 | 1.1680元 |
| 2026-07-24 | 1.0223元 | 1.1681元 |
| 2026-07-23 | 1.0222元 | 1.1680元 |
| 2026-07-22 | 1.0222元 | 1.1680元 |
| 2026-07-21 | 1.0222元 | 1.1680元 |
| 2026-07-20 | 1.0221元 | 1.1679元 |
| 2026-07-17 | 1.0220元 | 1.1678元 |
| 2026-07-16 | 1.0219元 | 1.1677元 |
| 2026-07-15 | 1.0219元 | 1.1677元 |
| 2026-07-14 | 1.0218元 | 1.1676元 |
| 2026-07-13 | 1.0217元 | 1.1675元 |
| 2026-07-10 | 1.0217元 | 1.1675元 |
| 2026-07-09 | 1.0216元 | 1.1674元 |
| 2026-07-08 | 1.0216元 | 1.1674元 |
| 2026-07-07 | 1.0215元 | 1.1673元 |
| 2026-07-06 | 1.0215元 | 1.1673元 |
| 2026-07-03 | 1.0214元 | 1.1672元 |
| 2026-07-02 | 1.0213元 | 1.1671元 |
| 2026-07-01 | 1.0213元 | 1.1671元 |
| 2026-06-30 | 1.0215元 | 1.1673元 |
| 2026-06-29 | 1.0214元 | 1.1672元 |
| 2026-06-26 | 1.0211元 | 1.1669元 |
| 2026-06-25 | 1.0210元 | 1.1668元 |
| 2026-06-24 | 1.0208元 | 1.1666元 |
| 2026-06-23 | 1.0207元 | 1.1665元 |
| 2026-06-22 | 1.0208元 | 1.1666元 |
| 2026-06-18 | 1.0205元 | 1.1663元 |
| 2026-06-17 | 1.0203元 | 1.1661元 |
| 2026-06-16 | 1.0754元 | 1.1659元 |
| 2026-06-15 | 1.0753元 | 1.1658元 |
| 2026-06-12 | 1.0752元 | 1.1657元 |
| 2026-06-11 | 1.0754元 | 1.1659元 |
| 2026-06-10 | 1.0760元 | 1.1665元 |
| 2026-06-09 | 1.0762元 | 1.1667元 |
| 2026-06-08 | 1.0763元 | 1.1668元 |
| 2026-06-05 | 1.0762元 | 1.1667元 |
| 2026-06-04 | 1.0762元 | 1.1667元 |
| 2026-06-03 | 1.0760元 | 1.1665元 |
| 2026-06-02 | 1.0758元 | 1.1663元 |
| 2026-06-01 | 1.0756元 | 1.1661元 |
| 2026-05-29 | 1.0753元 | 1.1658元 |
| 2026-05-28 | 1.0752元 | 1.1657元 |
| 2026-05-27 | 1.0749元 | 1.1654元 |
| 2026-05-26 | 1.0747元 | 1.1652元 |
| 2026-05-25 | 1.0745元 | 1.1650元 |
| 2026-05-22 | 1.0743元 | 1.1648元 |
| 2026-05-21 | 1.0742元 | 1.1647元 |