上银慧丰利债券(009284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0691元 | 1.1596元 |
| 2026-04-02 | 1.0686元 | 1.1591元 |
| 2026-04-01 | 1.0685元 | 1.1590元 |
| 2026-03-31 | 1.0683元 | 1.1588元 |
| 2026-03-30 | 1.0681元 | 1.1586元 |
| 2026-03-27 | 1.0678元 | 1.1583元 |
| 2026-03-26 | 1.0676元 | 1.1581元 |
| 2026-03-25 | 1.0673元 | 1.1578元 |
| 2026-03-24 | 1.0671元 | 1.1576元 |
| 2026-03-23 | 1.0669元 | 1.1574元 |
| 2026-03-20 | 1.0668元 | 1.1573元 |
| 2026-03-19 | 1.0667元 | 1.1572元 |
| 2026-03-18 | 1.0663元 | 1.1568元 |
| 2026-03-17 | 1.0660元 | 1.1565元 |
| 2026-03-16 | 1.0658元 | 1.1563元 |
| 2026-03-13 | 1.0657元 | 1.1562元 |
| 2026-03-12 | 1.0654元 | 1.1559元 |
| 2026-03-11 | 1.0653元 | 1.1558元 |
| 2026-03-10 | 1.0653元 | 1.1558元 |
| 2026-03-09 | 1.0654元 | 1.1559元 |
| 2026-03-06 | 1.0655元 | 1.1560元 |
| 2026-03-05 | 1.0652元 | 1.1557元 |
| 2026-03-04 | 1.0650元 | 1.1555元 |
| 2026-03-03 | 1.0649元 | 1.1554元 |
| 2026-03-02 | 1.0647元 | 1.1552元 |
| 2026-02-27 | 1.0644元 | 1.1549元 |
| 2026-02-26 | 1.0643元 | 1.1548元 |
| 2026-02-25 | 1.0645元 | 1.1550元 |
| 2026-02-24 | 1.0646元 | 1.1551元 |
| 2026-02-13 | 1.0640元 | 1.1545元 |
| 2026-02-12 | 1.0638元 | 1.1543元 |
| 2026-02-11 | 1.0637元 | 1.1542元 |
| 2026-02-10 | 1.0634元 | 1.1539元 |
| 2026-02-09 | 1.0631元 | 1.1536元 |
| 2026-02-06 | 1.0628元 | 1.1533元 |
| 2026-02-05 | 1.0625元 | 1.1530元 |
| 2026-02-04 | 1.0624元 | 1.1529元 |
| 2026-02-03 | 1.0624元 | 1.1529元 |
| 2026-02-02 | 1.0623元 | 1.1528元 |
| 2026-01-30 | 1.0621元 | 1.1526元 |
| 2026-01-29 | 1.0621元 | 1.1526元 |
| 2026-01-28 | 1.0620元 | 1.1525元 |
| 2026-01-27 | 1.0618元 | 1.1523元 |
| 2026-01-26 | 1.0617元 | 1.1522元 |
| 2026-01-23 | 1.0613元 | 1.1518元 |
| 2026-01-22 | 1.0612元 | 1.1517元 |
| 2026-01-21 | 1.0609元 | 1.1514元 |
| 2026-01-20 | 1.0607元 | 1.1512元 |
| 2026-01-19 | 1.0607元 | 1.1512元 |
| 2026-01-16 | 1.0603元 | 1.1508元 |