上银慧丰利债券(009284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0640元 | 1.1545元 |
| 2026-02-12 | 1.0638元 | 1.1543元 |
| 2026-02-11 | 1.0637元 | 1.1542元 |
| 2026-02-10 | 1.0634元 | 1.1539元 |
| 2026-02-09 | 1.0631元 | 1.1536元 |
| 2026-02-06 | 1.0628元 | 1.1533元 |
| 2026-02-05 | 1.0625元 | 1.1530元 |
| 2026-02-04 | 1.0624元 | 1.1529元 |
| 2026-02-03 | 1.0624元 | 1.1529元 |
| 2026-02-02 | 1.0623元 | 1.1528元 |
| 2026-01-30 | 1.0621元 | 1.1526元 |
| 2026-01-29 | 1.0621元 | 1.1526元 |
| 2026-01-28 | 1.0620元 | 1.1525元 |
| 2026-01-27 | 1.0618元 | 1.1523元 |
| 2026-01-26 | 1.0617元 | 1.1522元 |
| 2026-01-23 | 1.0613元 | 1.1518元 |
| 2026-01-22 | 1.0612元 | 1.1517元 |
| 2026-01-21 | 1.0609元 | 1.1514元 |
| 2026-01-20 | 1.0607元 | 1.1512元 |
| 2026-01-19 | 1.0607元 | 1.1512元 |
| 2026-01-16 | 1.0603元 | 1.1508元 |
| 2026-01-15 | 1.0603元 | 1.1508元 |
| 2026-01-14 | 1.0600元 | 1.1505元 |
| 2026-01-13 | 1.0600元 | 1.1505元 |
| 2026-01-12 | 1.0600元 | 1.1505元 |
| 2026-01-09 | 1.0597元 | 1.1502元 |
| 2026-01-08 | 1.0596元 | 1.1501元 |
| 2026-01-07 | 1.0595元 | 1.1500元 |
| 2026-01-06 | 1.0598元 | 1.1503元 |
| 2026-01-05 | 1.0601元 | 1.1506元 |
| 2025-12-31 | 1.0599元 | 1.1504元 |
| 2025-12-30 | 1.0600元 | 1.1505元 |
| 2025-12-29 | 1.0600元 | 1.1505元 |
| 2025-12-26 | 1.0605元 | 1.1510元 |
| 2025-12-25 | 1.0603元 | 1.1508元 |
| 2025-12-24 | 1.0602元 | 1.1507元 |
| 2025-12-23 | 1.0601元 | 1.1506元 |
| 2025-12-22 | 1.0598元 | 1.1503元 |
| 2025-12-19 | 1.0597元 | 1.1502元 |
| 2025-12-18 | 1.0593元 | 1.1498元 |
| 2025-12-17 | 1.0590元 | 1.1495元 |
| 2025-12-16 | 1.0587元 | 1.1492元 |
| 2025-12-15 | 1.0587元 | 1.1492元 |
| 2025-12-12 | 1.0589元 | 1.1494元 |
| 2025-12-11 | 1.0587元 | 1.1492元 |
| 2025-12-10 | 1.0583元 | 1.1488元 |
| 2025-12-09 | 1.0582元 | 1.1487元 |
| 2025-12-08 | 1.0580元 | 1.1485元 |
| 2025-12-05 | 1.0582元 | 1.1487元 |
| 2025-12-04 | 1.0581元 | 1.1486元 |