上银慧丰利债券(009284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0597元 | 1.1502元 |
| 2025-12-18 | 1.0593元 | 1.1498元 |
| 2025-12-17 | 1.0590元 | 1.1495元 |
| 2025-12-16 | 1.0587元 | 1.1492元 |
| 2025-12-15 | 1.0587元 | 1.1492元 |
| 2025-12-12 | 1.0589元 | 1.1494元 |
| 2025-12-11 | 1.0587元 | 1.1492元 |
| 2025-12-10 | 1.0583元 | 1.1488元 |
| 2025-12-09 | 1.0582元 | 1.1487元 |
| 2025-12-08 | 1.0580元 | 1.1485元 |
| 2025-12-05 | 1.0582元 | 1.1487元 |
| 2025-12-04 | 1.0581元 | 1.1486元 |
| 2025-12-03 | 1.0593元 | 1.1498元 |
| 2025-12-02 | 1.0596元 | 1.1501元 |
| 2025-12-01 | 1.0599元 | 1.1504元 |
| 2025-11-28 | 1.0598元 | 1.1503元 |
| 2025-11-27 | 1.0596元 | 1.1501元 |
| 2025-11-26 | 1.0601元 | 1.1506元 |
| 2025-11-25 | 1.0608元 | 1.1513元 |
| 2025-11-24 | 1.0612元 | 1.1517元 |
| 2025-11-21 | 1.0611元 | 1.1516元 |
| 2025-11-20 | 1.0613元 | 1.1518元 |
| 2025-11-19 | 1.0612元 | 1.1517元 |
| 2025-11-18 | 1.0610元 | 1.1515元 |
| 2025-11-17 | 1.0608元 | 1.1513元 |
| 2025-11-14 | 1.0605元 | 1.1510元 |
| 2025-11-13 | 1.0604元 | 1.1509元 |
| 2025-11-12 | 1.0604元 | 1.1509元 |
| 2025-11-11 | 1.0602元 | 1.1507元 |
| 2025-11-10 | 1.0598元 | 1.1503元 |
| 2025-11-07 | 1.0598元 | 1.1503元 |
| 2025-11-06 | 1.0599元 | 1.1504元 |
| 2025-11-05 | 1.0601元 | 1.1506元 |
| 2025-11-04 | 1.0597元 | 1.1502元 |
| 2025-11-03 | 1.0594元 | 1.1499元 |
| 2025-10-31 | 1.0589元 | 1.1494元 |
| 2025-10-30 | 1.0581元 | 1.1486元 |
| 2025-10-29 | 1.0575元 | 1.1480元 |
| 2025-10-28 | 1.0571元 | 1.1476元 |
| 2025-10-27 | 1.0558元 | 1.1463元 |
| 2025-10-24 | 1.0553元 | 1.1458元 |
| 2025-10-23 | 1.0552元 | 1.1457元 |
| 2025-10-22 | 1.0544元 | 1.1449元 |
| 2025-10-21 | 1.0539元 | 1.1444元 |
| 2025-10-20 | 1.0537元 | 1.1442元 |
| 2025-10-17 | 1.0535元 | 1.1440元 |
| 2025-10-16 | 1.0527元 | 1.1432元 |
| 2025-10-15 | 1.0524元 | 1.1429元 |
| 2025-10-14 | 1.0524元 | 1.1429元 |
| 2025-10-13 | 1.0523元 | 1.1428元 |