上银慧丰利债券(009284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0763元 | 1.1668元 |
| 2026-06-05 | 1.0762元 | 1.1667元 |
| 2026-06-04 | 1.0762元 | 1.1667元 |
| 2026-06-03 | 1.0760元 | 1.1665元 |
| 2026-06-02 | 1.0758元 | 1.1663元 |
| 2026-06-01 | 1.0756元 | 1.1661元 |
| 2026-05-29 | 1.0753元 | 1.1658元 |
| 2026-05-28 | 1.0752元 | 1.1657元 |
| 2026-05-27 | 1.0749元 | 1.1654元 |
| 2026-05-26 | 1.0747元 | 1.1652元 |
| 2026-05-25 | 1.0745元 | 1.1650元 |
| 2026-05-22 | 1.0743元 | 1.1648元 |
| 2026-05-21 | 1.0742元 | 1.1647元 |
| 2026-05-20 | 1.0740元 | 1.1645元 |
| 2026-05-19 | 1.0738元 | 1.1643元 |
| 2026-05-18 | 1.0735元 | 1.1640元 |
| 2026-05-15 | 1.0732元 | 1.1637元 |
| 2026-05-14 | 1.0731元 | 1.1636元 |
| 2026-05-13 | 1.0729元 | 1.1634元 |
| 2026-05-12 | 1.0727元 | 1.1632元 |
| 2026-05-11 | 1.0724元 | 1.1629元 |
| 2026-05-08 | 1.0723元 | 1.1628元 |
| 2026-05-07 | 1.0722元 | 1.1627元 |
| 2026-05-06 | 1.0722元 | 1.1627元 |
| 2026-04-30 | 1.0720元 | 1.1625元 |
| 2026-04-29 | 1.0720元 | 1.1625元 |
| 2026-04-28 | 1.0719元 | 1.1624元 |
| 2026-04-27 | 1.0717元 | 1.1622元 |
| 2026-04-24 | 1.0719元 | 1.1624元 |
| 2026-04-23 | 1.0719元 | 1.1624元 |
| 2026-04-22 | 1.0719元 | 1.1624元 |
| 2026-04-21 | 1.0716元 | 1.1621元 |
| 2026-04-20 | 1.0712元 | 1.1617元 |
| 2026-04-17 | 1.0709元 | 1.1614元 |
| 2026-04-16 | 1.0707元 | 1.1612元 |
| 2026-04-15 | 1.0706元 | 1.1611元 |
| 2026-04-14 | 1.0706元 | 1.1611元 |
| 2026-04-13 | 1.0705元 | 1.1610元 |
| 2026-04-10 | 1.0703元 | 1.1608元 |
| 2026-04-09 | 1.0701元 | 1.1606元 |
| 2026-04-08 | 1.0699元 | 1.1604元 |
| 2026-04-07 | 1.0696元 | 1.1601元 |
| 2026-04-03 | 1.0691元 | 1.1596元 |
| 2026-04-02 | 1.0686元 | 1.1591元 |
| 2026-04-01 | 1.0685元 | 1.1590元 |
| 2026-03-31 | 1.0683元 | 1.1588元 |
| 2026-03-30 | 1.0681元 | 1.1586元 |
| 2026-03-27 | 1.0678元 | 1.1583元 |
| 2026-03-26 | 1.0676元 | 1.1581元 |
| 2026-03-25 | 1.0673元 | 1.1578元 |