上银慧丰利债券 (009284.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理王辉楼昕宇基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模39.96亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0223元 (2026-07-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4371 / 7418)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

上银慧丰利债券(009284) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-17

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-17	2026-06-17	0.0553 元	39.11亿	2.16亿元	5.14%	5.14%
2024-09-25	2024-09-25	0.028 元	48.88亿	1.37亿元	2.65%	2.65%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。