上银慧丰利债券(009284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 763.48万元 | 0.30% | 197.40万元 | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,458.54万元 | 0.30% | 486.18万元 | 0.10% |
| 2024-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 690.88万元 | 0.30% | 230.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 302.31万元 | 0.30% | 100.77万元 | 0.10% |