融通健康产业灵活配置混合C (009274.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1600元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6535 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通健康产业灵活配置混合(000727) |
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融通健康产业灵活配置混合C(009274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-07-23 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-07-22 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-07-21 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-07-20 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-07-17 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-07-16 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-07-15 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-07-14 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-07-13 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-07-10 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-07-09 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-07-08 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-07-07 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-07-06 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-07-03 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-07-02 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-07-01 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-06-30 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-06-29 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-06-26 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-06-25 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-06-24 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-06-23 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-06-22 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-06-18 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-06-17 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-06-16 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-06-15 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-06-12 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-06-11 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-06-10 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-06-09 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-06-08 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-06-05 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-06-04 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-06-03 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-06-02 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-06-01 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-05-29 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-05-28 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-05-27 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-05-26 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-05-25 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-05-22 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-05-21 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-05-20 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-05-19 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-05-18 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-05-15 | 2.5460元 | 2.5460元 |