融通健康产业灵活配置混合C (009274.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8450元 (2026-01-23) 基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (4474 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通健康产业灵活配置混合A/B |
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融通健康产业灵活配置混合C(009274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-01-22 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-01-21 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-01-20 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-01-19 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-01-16 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-01-15 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-01-14 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-01-13 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-01-12 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-01-09 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-01-08 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-01-07 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-01-06 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-01-05 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2025-12-31 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2025-12-30 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2025-12-29 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2025-12-26 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2025-12-25 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2025-12-24 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2025-12-23 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2025-12-22 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2025-12-19 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2025-12-18 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2025-12-17 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2025-12-16 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2025-12-15 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2025-12-12 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2025-12-11 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2025-12-10 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2025-12-09 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2025-12-08 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2025-12-05 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2025-12-04 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2025-12-03 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2025-12-02 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2025-12-01 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2025-11-28 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2025-11-27 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2025-11-26 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2025-11-25 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2025-11-24 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2025-11-21 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2025-11-20 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2025-11-19 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2025-11-18 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2025-11-17 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2025-11-14 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2025-11-13 | 2.7360元 | 2.7360元 |