融通健康产业灵活配置混合C (009274.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5680元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (5332 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通健康产业灵活配置混合A/B |
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融通健康产业灵活配置混合C(009274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |