融通健康产业灵活配置混合C (009274.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2490元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6642 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通健康产业灵活配置混合(000727) |
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融通健康产业灵活配置混合C(009274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-06-04 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-06-03 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-06-02 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-06-01 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-05-29 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-05-28 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-05-27 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-05-26 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-05-25 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-05-22 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-05-21 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-05-20 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-05-19 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-05-18 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-05-15 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-05-14 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-05-13 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-05-12 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-05-11 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-05-08 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-05-07 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-05-06 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-04-30 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-04-29 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-04-28 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-04-27 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-04-24 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-04-23 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-04-22 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-04-21 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-04-20 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-04-17 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-04-16 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-04-15 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-04-14 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-04-13 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-04-10 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-04-09 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-04-08 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-04-07 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-04-03 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-04-02 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-04-01 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-03-31 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-03-30 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-03-27 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-03-26 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-03-25 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-03-24 | 2.4920元 | 2.4920元 |