融通健康产业灵活配置混合C (009274.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5680元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (5332 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通健康产业灵活配置混合A/B |
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融通健康产业灵活配置混合C(009274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-04-16 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-04-15 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-04-14 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-04-13 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-04-10 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-04-09 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-04-08 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-04-07 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-04-03 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-04-02 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-04-01 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-03-31 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-03-30 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-03-27 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-03-26 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-03-25 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-03-24 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-03-23 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-03-20 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-03-19 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-03-18 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-03-17 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-03-16 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-03-13 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-03-12 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-03-11 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-03-10 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-03-09 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-03-06 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-03-05 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-03-04 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-03-03 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-03-02 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-02-27 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-02-26 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-02-25 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-02-24 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-02-13 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-02-12 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-02-11 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-02-10 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-02-09 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-02-06 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-02-05 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-02-04 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-02-03 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-02-02 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-01-30 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-01-29 | 2.7680元 | 2.7680元 |