融通中国风1号灵活配置混合C (009273.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3170元 (2025-12-31) 基金经理万民远程越楷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5422 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合A/B |
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融通中国风1号灵活配置混合C(009273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2025-12-30 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2025-12-29 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2025-12-26 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2025-12-25 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2025-12-24 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2025-12-23 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2025-12-22 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2025-12-19 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2025-12-18 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2025-12-17 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2025-12-16 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2025-12-15 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2025-12-12 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2025-12-11 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2025-12-10 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2025-12-09 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2025-12-08 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2025-12-05 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2025-12-04 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2025-12-03 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2025-12-02 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2025-12-01 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2025-11-28 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2025-11-27 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2025-11-26 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2025-11-25 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2025-11-24 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2025-11-21 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2025-11-20 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2025-11-19 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2025-11-18 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2025-11-17 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2025-11-14 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2025-11-13 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2025-11-12 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2025-11-11 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2025-11-10 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2025-11-07 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2025-11-06 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2025-11-05 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2025-11-04 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2025-11-03 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2025-10-31 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2025-10-30 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2025-10-29 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2025-10-28 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2025-10-27 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2025-10-24 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2025-10-23 | 2.3380元 | 2.3380元 |