融通中国风1号灵活配置混合C (009273.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远程越楷基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4640元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5727 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合(001852) |
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融通中国风1号灵活配置混合C(009273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-05-07 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-05-06 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-04-30 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-04-29 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-04-28 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-04-27 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-04-24 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-04-23 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-04-22 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-04-21 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-04-20 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-04-17 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-04-16 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-04-15 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-04-14 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-04-13 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-04-10 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-04-09 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-04-08 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-04-07 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-04-03 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-04-02 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-04-01 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-03-31 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-03-30 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-03-27 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-03-26 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-03-25 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-03-24 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-03-23 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-03-20 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-03-19 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-03-18 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-03-17 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-03-16 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-03-13 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-03-12 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-03-11 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-03-10 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-03-09 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-03-06 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-03-05 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-03-04 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-03-03 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-03-02 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-02-27 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-02-26 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-02-25 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-02-24 | 2.4770元 | 2.4770元 |