融通中国风1号灵活配置混合C (009273.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4690元 (2026-02-13) 基金经理万民远程越楷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5384 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合A/B |
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融通中国风1号灵活配置混合C(009273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-02-12 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-02-11 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-02-10 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-02-09 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-02-06 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-02-05 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-02-04 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-02-03 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-02-02 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-01-30 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-01-29 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-01-28 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-01-27 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-01-26 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-01-23 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-01-22 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-01-21 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-01-20 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-01-19 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-01-16 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-01-15 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-01-14 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-01-13 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-01-12 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-01-09 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-01-08 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-01-07 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-01-06 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-01-05 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2025-12-31 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2025-12-30 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2025-12-29 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2025-12-26 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2025-12-25 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2025-12-24 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2025-12-23 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2025-12-22 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2025-12-19 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2025-12-18 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2025-12-17 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2025-12-16 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2025-12-15 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2025-12-12 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2025-12-11 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2025-12-10 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2025-12-09 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2025-12-08 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2025-12-05 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2025-12-04 | 2.2960元 | 2.2960元 |