融通中国风1号灵活配置混合C (009273.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远程越楷基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1570元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6764 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合(001852) |
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融通中国风1号灵活配置混合C(009273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-06-25 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-06-24 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-06-23 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-06-22 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-06-18 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-06-17 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-06-16 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-06-15 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-06-12 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-06-11 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-06-10 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-06-09 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-06-08 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-05 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-06-04 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-06-03 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-06-02 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-06-01 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-05-29 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-05-28 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-05-27 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-05-26 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-05-25 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-05-22 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-05-21 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-05-20 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-05-19 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-05-18 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-15 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-05-14 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-05-13 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-05-12 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-05-11 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-05-08 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-05-07 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-05-06 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-04-30 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-04-29 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-04-28 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-04-27 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-04-24 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-04-23 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-04-22 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-04-21 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-04-20 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-04-17 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-04-16 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-04-15 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-04-14 | 2.3660元 | 2.3660元 |