融通中国风1号灵活配置混合C (009273.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4690元 (2026-02-13) 基金经理万民远程越楷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5384 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合A/B |
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融通中国风1号灵活配置混合C(009273) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.32元 | 671.04万 | 289.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.38元 | 785.52万 | 330.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.88元 | 735.55万 | 390.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 742.03万 | 403.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 753.30万 | 430.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.02元 | 902.47万 | 447.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.88元 | 3,600.05万 | 1,919.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 939.46万 | 505.36万元 | -- |