泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-09-15 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-09-10 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-09-09 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-09-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-07 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-09-04 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-03 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-09-02 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-09-01 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-31 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-28 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-27 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-26 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-25 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-21 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-20 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-19 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-17 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-14 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-12 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-11 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-10 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-07 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-06 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-05 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-03 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-31 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-30 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-29 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-23 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-21 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-15 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-14 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-10 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-09 | 1.1740元 | 1.1740元 |