民生加银鑫通债券(009256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0959元 | 1.1739元 |
| 2026-07-09 | 1.0960元 | 1.1740元 |
| 2026-07-08 | 1.0961元 | 1.1741元 |
| 2026-07-07 | 1.0959元 | 1.1739元 |
| 2026-07-06 | 1.0959元 | 1.1739元 |
| 2026-07-03 | 1.0953元 | 1.1733元 |
| 2026-07-02 | 1.0954元 | 1.1734元 |
| 2026-07-01 | 1.0951元 | 1.1731元 |
| 2026-06-30 | 1.0958元 | 1.1738元 |
| 2026-06-29 | 1.0964元 | 1.1744元 |
| 2026-06-26 | 1.0955元 | 1.1735元 |
| 2026-06-25 | 1.0953元 | 1.1733元 |
| 2026-06-24 | 1.0946元 | 1.1726元 |
| 2026-06-23 | 1.0945元 | 1.1725元 |
| 2026-06-22 | 1.0948元 | 1.1728元 |
| 2026-06-18 | 1.0949元 | 1.1729元 |
| 2026-06-17 | 1.0945元 | 1.1725元 |
| 2026-06-16 | 1.0940元 | 1.1720元 |
| 2026-06-15 | 1.0929元 | 1.1709元 |
| 2026-06-12 | 1.0930元 | 1.1710元 |
| 2026-06-11 | 1.0927元 | 1.1707元 |
| 2026-06-10 | 1.0934元 | 1.1714元 |
| 2026-06-09 | 1.0939元 | 1.1719元 |
| 2026-06-08 | 1.0945元 | 1.1725元 |
| 2026-06-05 | 1.0950元 | 1.1730元 |
| 2026-06-04 | 1.0955元 | 1.1735元 |
| 2026-06-03 | 1.0951元 | 1.1731元 |
| 2026-06-02 | 1.0954元 | 1.1734元 |
| 2026-06-01 | 1.0955元 | 1.1735元 |
| 2026-05-29 | 1.0950元 | 1.1730元 |
| 2026-05-28 | 1.0949元 | 1.1729元 |
| 2026-05-27 | 1.0946元 | 1.1726元 |
| 2026-05-26 | 1.0937元 | 1.1717元 |
| 2026-05-25 | 1.0928元 | 1.1708元 |
| 2026-05-22 | 1.0924元 | 1.1704元 |
| 2026-05-21 | 1.0926元 | 1.1706元 |
| 2026-05-20 | 1.0926元 | 1.1706元 |
| 2026-05-19 | 1.0926元 | 1.1706元 |
| 2026-05-18 | 1.0917元 | 1.1697元 |
| 2026-05-15 | 1.0912元 | 1.1692元 |
| 2026-05-14 | 1.0912元 | 1.1692元 |
| 2026-05-13 | 1.0914元 | 1.1694元 |
| 2026-05-12 | 1.0909元 | 1.1689元 |
| 2026-05-11 | 1.0904元 | 1.1684元 |
| 2026-05-08 | 1.0899元 | 1.1679元 |
| 2026-05-07 | 1.0897元 | 1.1677元 |
| 2026-05-06 | 1.0893元 | 1.1673元 |
| 2026-04-30 | 1.0898元 | 1.1678元 |
| 2026-04-29 | 1.0901元 | 1.1681元 |
| 2026-04-28 | 1.0892元 | 1.1672元 |