民生加银鑫通债券(009256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0988元 | 1.1768元 |
| 2026-08-25 | 1.0991元 | 1.1771元 |
| 2026-08-24 | 1.0993元 | 1.1773元 |
| 2026-08-21 | 1.0989元 | 1.1769元 |
| 2026-08-20 | 1.0990元 | 1.1770元 |
| 2026-08-19 | 1.0991元 | 1.1771元 |
| 2026-08-18 | 1.0994元 | 1.1774元 |
| 2026-08-17 | 1.0991元 | 1.1771元 |
| 2026-08-14 | 1.0984元 | 1.1764元 |
| 2026-08-13 | 1.0984元 | 1.1764元 |
| 2026-08-12 | 1.0980元 | 1.1760元 |
| 2026-08-11 | 1.0980元 | 1.1760元 |
| 2026-08-10 | 1.0984元 | 1.1764元 |
| 2026-08-07 | 1.0980元 | 1.1760元 |
| 2026-08-06 | 1.0977元 | 1.1757元 |
| 2026-08-05 | 1.0975元 | 1.1755元 |
| 2026-08-04 | 1.0975元 | 1.1755元 |
| 2026-08-03 | 1.0971元 | 1.1751元 |
| 2026-07-31 | 1.0970元 | 1.1750元 |
| 2026-07-30 | 1.0967元 | 1.1747元 |
| 2026-07-29 | 1.0961元 | 1.1741元 |
| 2026-07-28 | 1.0960元 | 1.1740元 |
| 2026-07-27 | 1.0962元 | 1.1742元 |
| 2026-07-24 | 1.0962元 | 1.1742元 |
| 2026-07-23 | 1.0960元 | 1.1740元 |
| 2026-07-22 | 1.0963元 | 1.1743元 |
| 2026-07-21 | 1.0960元 | 1.1740元 |
| 2026-07-20 | 1.0960元 | 1.1740元 |
| 2026-07-17 | 1.0960元 | 1.1740元 |
| 2026-07-16 | 1.0960元 | 1.1740元 |
| 2026-07-15 | 1.0960元 | 1.1740元 |
| 2026-07-14 | 1.0959元 | 1.1739元 |
| 2026-07-13 | 1.0958元 | 1.1738元 |
| 2026-07-10 | 1.0959元 | 1.1739元 |
| 2026-07-09 | 1.0960元 | 1.1740元 |
| 2026-07-08 | 1.0961元 | 1.1741元 |
| 2026-07-07 | 1.0959元 | 1.1739元 |
| 2026-07-06 | 1.0959元 | 1.1739元 |
| 2026-07-03 | 1.0953元 | 1.1733元 |
| 2026-07-02 | 1.0954元 | 1.1734元 |
| 2026-07-01 | 1.0951元 | 1.1731元 |
| 2026-06-30 | 1.0958元 | 1.1738元 |
| 2026-06-29 | 1.0964元 | 1.1744元 |
| 2026-06-26 | 1.0955元 | 1.1735元 |
| 2026-06-25 | 1.0953元 | 1.1733元 |
| 2026-06-24 | 1.0946元 | 1.1726元 |
| 2026-06-23 | 1.0945元 | 1.1725元 |
| 2026-06-22 | 1.0948元 | 1.1728元 |
| 2026-06-18 | 1.0949元 | 1.1729元 |
| 2026-06-17 | 1.0945元 | 1.1725元 |