民生加银鑫通债券(009256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0759元 | 1.1539元 |
| 2025-12-15 | 1.0761元 | 1.1541元 |
| 2025-12-12 | 1.0771元 | 1.1551元 |
| 2025-12-11 | 1.0774元 | 1.1554元 |
| 2025-12-10 | 1.0765元 | 1.1545元 |
| 2025-12-09 | 1.0760元 | 1.1540元 |
| 2025-12-08 | 1.0752元 | 1.1532元 |
| 2025-12-05 | 1.0756元 | 1.1536元 |
| 2025-12-04 | 1.0748元 | 1.1528元 |
| 2025-12-03 | 1.0781元 | 1.1561元 |
| 2025-12-02 | 1.0799元 | 1.1579元 |
| 2025-12-01 | 1.0815元 | 1.1595元 |
| 2025-11-28 | 1.0816元 | 1.1596元 |
| 2025-11-27 | 1.0810元 | 1.1590元 |
| 2025-11-26 | 1.0821元 | 1.1601元 |
| 2025-11-25 | 1.0843元 | 1.1623元 |
| 2025-11-24 | 1.0857元 | 1.1637元 |
| 2025-11-21 | 1.0855元 | 1.1635元 |
| 2025-11-20 | 1.0861元 | 1.1641元 |
| 2025-11-19 | 1.0865元 | 1.1645元 |
| 2025-11-18 | 1.0870元 | 1.1650元 |
| 2025-11-17 | 1.0869元 | 1.1649元 |
| 2025-11-14 | 1.0861元 | 1.1641元 |
| 2025-11-13 | 1.0863元 | 1.1643元 |
| 2025-11-12 | 1.0867元 | 1.1647元 |
| 2025-11-11 | 1.0861元 | 1.1641元 |
| 2025-11-10 | 1.0861元 | 1.1641元 |
| 2025-11-07 | 1.0855元 | 1.1635元 |
| 2025-11-06 | 1.0859元 | 1.1639元 |
| 2025-11-05 | 1.0875元 | 1.1655元 |
| 2025-11-04 | 1.0871元 | 1.1651元 |
| 2025-11-03 | 1.0874元 | 1.1654元 |
| 2025-10-31 | 1.0870元 | 1.1650元 |
| 2025-10-30 | 1.0844元 | 1.1624元 |
| 2025-10-29 | 1.0838元 | 1.1618元 |
| 2025-10-28 | 1.0837元 | 1.1617元 |
| 2025-10-27 | 1.0810元 | 1.1590元 |
| 2025-10-24 | 1.0804元 | 1.1584元 |
| 2025-10-23 | 1.0813元 | 1.1593元 |
| 2025-10-22 | 1.0820元 | 1.1600元 |
| 2025-10-21 | 1.0818元 | 1.1598元 |
| 2025-10-20 | 1.0809元 | 1.1589元 |
| 2025-10-17 | 1.0821元 | 1.1601元 |
| 2025-10-16 | 1.0791元 | 1.1571元 |
| 2025-10-15 | 1.0775元 | 1.1555元 |
| 2025-10-14 | 1.0781元 | 1.1561元 |
| 2025-10-13 | 1.0779元 | 1.1559元 |
| 2025-10-10 | 1.0760元 | 1.1540元 |
| 2025-10-09 | 1.0769元 | 1.1549元 |
| 2025-09-30 | 1.0751元 | 1.1531元 |