民生加银鑫通债券 (009256.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模10.41亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0771元 (2025-12-18) 基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4430 / 7128)
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民生加银鑫通债券(009256) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	13.63亿	99.97%
	(其中) 债券	13.63亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	43.17万	0.03%

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