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公告
民生加银鑫通债券
(009256.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
宋立军
基金类型
债券型
成立日期
2020-04-15
总资产规模
3.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0959
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(4318 / 7386)
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民生加银鑫通债券(009256) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.09
元
3.26亿
3.00亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
7.20亿
6.68亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
10.41亿
9.68亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
10.64亿
9.68亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
10.47亿
9.68亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
10.53亿
9.68亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
10.56亿
9.68亿
元
--