民生加银鑫通债券 (009256.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模10.41亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0759元 (2025-12-16) 基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4429 / 7127)
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民生加银鑫通债券(009256) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-25	2024-11-25	0.03 元	9.68亿	2,904.15万元	2.73%	2.73%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。