蜂巢添禧87个月定开(009254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0328元 | 1.2578元 |
| 2026-07-09 | 1.0327元 | 1.2577元 |
| 2026-07-08 | 1.0325元 | 1.2575元 |
| 2026-07-07 | 1.0324元 | 1.2574元 |
| 2026-07-06 | 1.0323元 | 1.2573元 |
| 2026-07-03 | 1.0319元 | 1.2569元 |
| 2026-07-02 | 1.0318元 | 1.2568元 |
| 2026-07-01 | 1.0316元 | 1.2566元 |
| 2026-06-30 | 1.0315元 | 1.2565元 |
| 2026-06-29 | 1.0314元 | 1.2564元 |
| 2026-06-26 | 1.0310元 | 1.2560元 |
| 2026-06-25 | 1.0308元 | 1.2558元 |
| 2026-06-24 | 1.0307元 | 1.2557元 |
| 2026-06-23 | 1.0306元 | 1.2556元 |
| 2026-06-22 | 1.0304元 | 1.2554元 |
| 2026-06-18 | 1.0299元 | 1.2549元 |
| 2026-06-17 | 1.0398元 | 1.2548元 |
| 2026-06-16 | 1.0397元 | 1.2547元 |
| 2026-06-15 | 1.0395元 | 1.2545元 |
| 2026-06-12 | 1.0391元 | 1.2541元 |
| 2026-06-11 | 1.0390元 | 1.2540元 |
| 2026-06-10 | 1.0389元 | 1.2539元 |
| 2026-06-09 | 1.0387元 | 1.2537元 |
| 2026-06-08 | 1.0386元 | 1.2536元 |
| 2026-06-05 | 1.0382元 | 1.2532元 |
| 2026-06-04 | 1.0381元 | 1.2531元 |
| 2026-06-03 | 1.0379元 | 1.2529元 |
| 2026-06-02 | 1.0378元 | 1.2528元 |
| 2026-06-01 | 1.0377元 | 1.2527元 |
| 2026-05-29 | 1.0373元 | 1.2523元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.2521元 |
| 2026-05-27 | 1.0370元 | 1.2520元 |
| 2026-05-26 | 1.0369元 | 1.2519元 |
| 2026-05-25 | 1.0367元 | 1.2517元 |
| 2026-05-22 | 1.0363元 | 1.2513元 |
| 2026-05-21 | 1.0362元 | 1.2512元 |
| 2026-05-20 | 1.0361元 | 1.2511元 |
| 2026-05-19 | 1.0359元 | 1.2509元 |
| 2026-05-18 | 1.0358元 | 1.2508元 |
| 2026-05-15 | 1.0354元 | 1.2504元 |
| 2026-05-14 | 1.0352元 | 1.2502元 |
| 2026-05-13 | 1.0351元 | 1.2501元 |
| 2026-05-12 | 1.0350元 | 1.2500元 |
| 2026-05-11 | 1.0348元 | 1.2498元 |
| 2026-05-08 | 1.0344元 | 1.2494元 |
| 2026-05-07 | 1.0343元 | 1.2493元 |
| 2026-05-06 | 1.0342元 | 1.2492元 |
| 2026-04-30 | 1.0334元 | 1.2484元 |
| 2026-04-29 | 1.0332元 | 1.2482元 |
| 2026-04-28 | 1.0331元 | 1.2481元 |