蜂巢添禧87个月定开(009254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0373元 | 1.2523元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.2521元 |
| 2026-05-27 | 1.0370元 | 1.2520元 |
| 2026-05-26 | 1.0369元 | 1.2519元 |
| 2026-05-25 | 1.0367元 | 1.2517元 |
| 2026-05-22 | 1.0363元 | 1.2513元 |
| 2026-05-21 | 1.0362元 | 1.2512元 |
| 2026-05-20 | 1.0361元 | 1.2511元 |
| 2026-05-19 | 1.0359元 | 1.2509元 |
| 2026-05-18 | 1.0358元 | 1.2508元 |
| 2026-05-15 | 1.0354元 | 1.2504元 |
| 2026-05-14 | 1.0352元 | 1.2502元 |
| 2026-05-13 | 1.0351元 | 1.2501元 |
| 2026-05-12 | 1.0350元 | 1.2500元 |
| 2026-05-11 | 1.0348元 | 1.2498元 |
| 2026-05-08 | 1.0344元 | 1.2494元 |
| 2026-05-07 | 1.0343元 | 1.2493元 |
| 2026-05-06 | 1.0342元 | 1.2492元 |
| 2026-04-30 | 1.0334元 | 1.2484元 |
| 2026-04-29 | 1.0332元 | 1.2482元 |
| 2026-04-28 | 1.0331元 | 1.2481元 |
| 2026-04-27 | 1.0330元 | 1.2480元 |
| 2026-04-24 | 1.0326元 | 1.2476元 |
| 2026-04-23 | 1.0324元 | 1.2474元 |
| 2026-04-22 | 1.0323元 | 1.2473元 |
| 2026-04-21 | 1.0322元 | 1.2472元 |
| 2026-04-20 | 1.0320元 | 1.2470元 |
| 2026-04-17 | 1.0316元 | 1.2466元 |
| 2026-04-16 | 1.0315元 | 1.2465元 |
| 2026-04-15 | 1.0314元 | 1.2464元 |
| 2026-04-14 | 1.0312元 | 1.2462元 |
| 2026-04-13 | 1.0311元 | 1.2461元 |
| 2026-04-10 | 1.0307元 | 1.2457元 |
| 2026-04-09 | 1.0305元 | 1.2455元 |
| 2026-04-08 | 1.0304元 | 1.2454元 |
| 2026-04-07 | 1.0303元 | 1.2453元 |
| 2026-04-03 | 1.0297元 | 1.2447元 |
| 2026-04-02 | 1.0296元 | 1.2446元 |
| 2026-04-01 | 1.0295元 | 1.2445元 |
| 2026-03-31 | 1.0293元 | 1.2443元 |
| 2026-03-30 | 1.0292元 | 1.2442元 |
| 2026-03-27 | 1.0288元 | 1.2438元 |
| 2026-03-26 | 1.0287元 | 1.2437元 |
| 2026-03-25 | 1.0286元 | 1.2436元 |
| 2026-03-24 | 1.0284元 | 1.2434元 |
| 2026-03-23 | 1.0283元 | 1.2433元 |
| 2026-03-20 | 1.0279元 | 1.2429元 |
| 2026-03-19 | 1.0378元 | 1.2428元 |
| 2026-03-18 | 1.0376元 | 1.2426元 |
| 2026-03-17 | 1.0375元 | 1.2425元 |