蜂巢添禧87个月定开 (009254.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-05总资产规模82.11亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0297元 (2026-04-03) 基金经理李磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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蜂巢添禧87个月定开(009254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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结束时间

数据起始于2020年。

蜂巢添禧87个月定开历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	606.67万元	0.15%	202.22万元	0.05%
2024-12-31	1,218.74万元	0.15%	406.25万元	0.05%
2024-06-30	605.62万元	0.15%	201.87万元	0.05%