蜂巢添禧87个月定开(009254) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 82.11亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 81.54亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 81.38亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 81.23亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 81.24亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.13亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 81.04亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.94亿 | 79.90亿元 | -- |