蜂巢添禧87个月定开(009254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0345元 | 1.2595元 |
| 2026-07-22 | 1.0344元 | 1.2594元 |
| 2026-07-21 | 1.0343元 | 1.2593元 |
| 2026-07-20 | 1.0341元 | 1.2591元 |
| 2026-07-17 | 1.0337元 | 1.2587元 |
| 2026-07-16 | 1.0336元 | 1.2586元 |
| 2026-07-15 | 1.0335元 | 1.2585元 |
| 2026-07-14 | 1.0333元 | 1.2583元 |
| 2026-07-13 | 1.0332元 | 1.2582元 |
| 2026-07-10 | 1.0328元 | 1.2578元 |
| 2026-07-09 | 1.0327元 | 1.2577元 |
| 2026-07-08 | 1.0325元 | 1.2575元 |
| 2026-07-07 | 1.0324元 | 1.2574元 |
| 2026-07-06 | 1.0323元 | 1.2573元 |
| 2026-07-03 | 1.0319元 | 1.2569元 |
| 2026-07-02 | 1.0318元 | 1.2568元 |
| 2026-07-01 | 1.0316元 | 1.2566元 |
| 2026-06-30 | 1.0315元 | 1.2565元 |
| 2026-06-29 | 1.0314元 | 1.2564元 |
| 2026-06-26 | 1.0310元 | 1.2560元 |
| 2026-06-25 | 1.0308元 | 1.2558元 |
| 2026-06-24 | 1.0307元 | 1.2557元 |
| 2026-06-23 | 1.0306元 | 1.2556元 |
| 2026-06-22 | 1.0304元 | 1.2554元 |
| 2026-06-18 | 1.0299元 | 1.2549元 |
| 2026-06-17 | 1.0398元 | 1.2548元 |
| 2026-06-16 | 1.0397元 | 1.2547元 |
| 2026-06-15 | 1.0395元 | 1.2545元 |
| 2026-06-12 | 1.0391元 | 1.2541元 |
| 2026-06-11 | 1.0390元 | 1.2540元 |
| 2026-06-10 | 1.0389元 | 1.2539元 |
| 2026-06-09 | 1.0387元 | 1.2537元 |
| 2026-06-08 | 1.0386元 | 1.2536元 |
| 2026-06-05 | 1.0382元 | 1.2532元 |
| 2026-06-04 | 1.0381元 | 1.2531元 |
| 2026-06-03 | 1.0379元 | 1.2529元 |
| 2026-06-02 | 1.0378元 | 1.2528元 |
| 2026-06-01 | 1.0377元 | 1.2527元 |
| 2026-05-29 | 1.0373元 | 1.2523元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.2521元 |
| 2026-05-27 | 1.0370元 | 1.2520元 |
| 2026-05-26 | 1.0369元 | 1.2519元 |
| 2026-05-25 | 1.0367元 | 1.2517元 |
| 2026-05-22 | 1.0363元 | 1.2513元 |
| 2026-05-21 | 1.0362元 | 1.2512元 |
| 2026-05-20 | 1.0361元 | 1.2511元 |
| 2026-05-19 | 1.0359元 | 1.2509元 |
| 2026-05-18 | 1.0358元 | 1.2508元 |
| 2026-05-15 | 1.0354元 | 1.2504元 |
| 2026-05-14 | 1.0352元 | 1.2502元 |