蜂巢添禧87个月定开(009254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0324元 | 1.2374元 |
| 2026-02-05 | 1.0323元 | 1.2373元 |
| 2026-02-04 | 1.0322元 | 1.2372元 |
| 2026-02-03 | 1.0320元 | 1.2370元 |
| 2026-02-02 | 1.0319元 | 1.2369元 |
| 2026-01-30 | 1.0315元 | 1.2365元 |
| 2026-01-29 | 1.0314元 | 1.2364元 |
| 2026-01-28 | 1.0313元 | 1.2363元 |
| 2026-01-27 | 1.0311元 | 1.2361元 |
| 2026-01-26 | 1.0310元 | 1.2360元 |
| 2026-01-23 | 1.0306元 | 1.2356元 |
| 2026-01-22 | 1.0305元 | 1.2355元 |
| 2026-01-21 | 1.0303元 | 1.2353元 |
| 2026-01-20 | 1.0302元 | 1.2352元 |
| 2026-01-19 | 1.0301元 | 1.2351元 |
| 2026-01-16 | 1.0297元 | 1.2347元 |
| 2026-01-15 | 1.0296元 | 1.2346元 |
| 2026-01-14 | 1.0294元 | 1.2344元 |
| 2026-01-13 | 1.0293元 | 1.2343元 |
| 2026-01-12 | 1.0292元 | 1.2342元 |
| 2026-01-09 | 1.0288元 | 1.2338元 |
| 2026-01-08 | 1.0286元 | 1.2336元 |
| 2026-01-07 | 1.0285元 | 1.2335元 |
| 2026-01-06 | 1.0284元 | 1.2334元 |
| 2026-01-05 | 1.0282元 | 1.2332元 |
| 2025-12-31 | 1.0276元 | 1.2326元 |
| 2025-12-30 | 1.0275元 | 1.2325元 |
| 2025-12-29 | 1.0274元 | 1.2324元 |
| 2025-12-26 | 1.0270元 | 1.2320元 |
| 2025-12-25 | 1.0269元 | 1.2319元 |
| 2025-12-24 | 1.0267元 | 1.2317元 |
| 2025-12-23 | 1.0316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-22 | 1.0315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-19 | 1.0311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-12 | 1.0302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-05 | 1.0292元 | 1.2292元 |
| 2025-11-28 | 1.0283元 | 1.2283元 |
| 2025-11-21 | 1.0274元 | 1.2274元 |
| 2025-11-14 | 1.0265元 | 1.2265元 |
| 2025-11-07 | 1.0255元 | 1.2255元 |
| 2025-10-31 | 1.0246元 | 1.2246元 |
| 2025-10-24 | 1.0237元 | 1.2237元 |
| 2025-10-17 | 1.0228元 | 1.2228元 |
| 2025-10-10 | 1.0219元 | 1.2219元 |
| 2025-09-30 | 1.0206元 | 1.2206元 |
| 2025-09-26 | 1.0201元 | 1.2201元 |
| 2025-09-19 | 1.0192元 | 1.2192元 |
| 2025-09-12 | 1.0182元 | 1.2182元 |
| 2025-09-05 | 1.0273元 | 1.2173元 |
| 2025-08-29 | 1.0264元 | 1.2164元 |