蜂巢添禧87个月定开(009254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0307元 | 1.2457元 |
| 2026-04-09 | 1.0305元 | 1.2455元 |
| 2026-04-08 | 1.0304元 | 1.2454元 |
| 2026-04-07 | 1.0303元 | 1.2453元 |
| 2026-04-03 | 1.0297元 | 1.2447元 |
| 2026-04-02 | 1.0296元 | 1.2446元 |
| 2026-04-01 | 1.0295元 | 1.2445元 |
| 2026-03-31 | 1.0293元 | 1.2443元 |
| 2026-03-30 | 1.0292元 | 1.2442元 |
| 2026-03-27 | 1.0288元 | 1.2438元 |
| 2026-03-26 | 1.0287元 | 1.2437元 |
| 2026-03-25 | 1.0286元 | 1.2436元 |
| 2026-03-24 | 1.0284元 | 1.2434元 |
| 2026-03-23 | 1.0283元 | 1.2433元 |
| 2026-03-20 | 1.0279元 | 1.2429元 |
| 2026-03-19 | 1.0378元 | 1.2428元 |
| 2026-03-18 | 1.0376元 | 1.2426元 |
| 2026-03-17 | 1.0375元 | 1.2425元 |
| 2026-03-16 | 1.0374元 | 1.2424元 |
| 2026-03-13 | 1.0370元 | 1.2420元 |
| 2026-03-12 | 1.0368元 | 1.2418元 |
| 2026-03-11 | 1.0367元 | 1.2417元 |
| 2026-03-10 | 1.0366元 | 1.2416元 |
| 2026-03-09 | 1.0365元 | 1.2415元 |
| 2026-03-06 | 1.0361元 | 1.2411元 |
| 2026-03-05 | 1.0359元 | 1.2409元 |
| 2026-03-04 | 1.0358元 | 1.2408元 |
| 2026-03-03 | 1.0357元 | 1.2407元 |
| 2026-03-02 | 1.0355元 | 1.2405元 |
| 2026-02-27 | 1.0351元 | 1.2401元 |
| 2026-02-26 | 1.0350元 | 1.2400元 |
| 2026-02-25 | 1.0349元 | 1.2399元 |
| 2026-02-24 | 1.0348元 | 1.2398元 |
| 2026-02-13 | 1.0333元 | 1.2383元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 1.2382元 |
| 2026-02-11 | 1.0331元 | 1.2381元 |
| 2026-02-10 | 1.0329元 | 1.2379元 |
| 2026-02-09 | 1.0328元 | 1.2378元 |
| 2026-02-06 | 1.0324元 | 1.2374元 |
| 2026-02-05 | 1.0323元 | 1.2373元 |
| 2026-02-04 | 1.0322元 | 1.2372元 |
| 2026-02-03 | 1.0320元 | 1.2370元 |
| 2026-02-02 | 1.0319元 | 1.2369元 |
| 2026-01-30 | 1.0315元 | 1.2365元 |
| 2026-01-29 | 1.0314元 | 1.2364元 |
| 2026-01-28 | 1.0313元 | 1.2363元 |
| 2026-01-27 | 1.0311元 | 1.2361元 |
| 2026-01-26 | 1.0310元 | 1.2360元 |
| 2026-01-23 | 1.0306元 | 1.2356元 |
| 2026-01-22 | 1.0305元 | 1.2355元 |