蜂巢添禧87个月定开
(009254.jj ) 蜂巢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-08-05总资产规模82.11亿 (2025-12-31) 基金净值1.0303 (2026-04-07) 基金经理李磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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蜂巢添禧87个月定开(009254) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-202026-03-200.01 元79.90亿7,990.24万0.96%0.96%
2025-12-242025-12-240.005 元79.90亿3,994.91万0.48%3.41%
2025-09-122025-09-120.01 元79.90亿7,990.10万0.97%
2025-06-182025-06-180.01 元79.90亿7,990.29万0.97%
2025-03-182025-03-180.01 元79.90亿7,989.97万0.98%
2024-12-052024-12-050.01 元79.90亿7,990.39万0.98%3.92%
2024-09-042024-09-040.01 元79.90亿7,990.13万0.98%
2024-06-112024-06-110.01 元79.90亿7,989.94万0.98%
2024-03-122024-03-120.01 元79.90亿7,990.29万0.98%
2023-12-042023-12-040.01 元79.90亿7,990.36万0.98%2.94%
2023-09-112023-09-110.01 元79.90亿7,990.15万0.98%
2023-06-062023-06-060.01 元79.90亿7,989.76万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。