蜂巢添元纯债C (009253.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0868元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2900 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添元纯债(009252) |
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蜂巢添元纯债C(009253) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,631.66 | 1,508.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,726.83 | 1,608.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,823.97 | 1,708.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,930.94 | 1,808.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,915.21 | 1,808.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,920.82 | 1,808.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,090.33 | 2,008.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,697.75 | 2,602.00元 | -- |