蜂巢添元纯债C(009253) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,823.97 | 1,708.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,930.94 | 1,808.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,915.21 | 1,808.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,920.82 | 1,808.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,090.33 | 2,008.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,697.75 | 2,602.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,678.08 | 2,612.00元 | -- |