蜂巢添元纯债C (009253.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模1,823.97元 (2025-09-30) 基金净值1.0738元 (2026-01-06) 基金经理金之洁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2789 / 7191)
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蜂巢添元纯债C(009253) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-01-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-01-03	2024-01-03	0.05 元	2,583.00	129.15元	4.68%	4.68%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。