蜂巢添元纯债C(009253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0744元 | 1.1734元 |
| 2026-01-09 | 1.0741元 | 1.1731元 |
| 2026-01-08 | 1.0740元 | 1.1730元 |
| 2026-01-07 | 1.0736元 | 1.1726元 |
| 2026-01-06 | 1.0738元 | 1.1728元 |
| 2026-01-05 | 1.0742元 | 1.1732元 |
| 2025-12-31 | 1.0739元 | 1.1729元 |
| 2025-12-30 | 1.0737元 | 1.1727元 |
| 2025-12-29 | 1.0737元 | 1.1727元 |
| 2025-12-26 | 1.0740元 | 1.1730元 |
| 2025-12-25 | 1.0739元 | 1.1729元 |
| 2025-12-24 | 1.0739元 | 1.1729元 |
| 2025-12-23 | 1.0738元 | 1.1728元 |
| 2025-12-22 | 1.0735元 | 1.1725元 |
| 2025-12-19 | 1.0735元 | 1.1725元 |
| 2025-12-18 | 1.0731元 | 1.1721元 |
| 2025-12-17 | 1.0729元 | 1.1719元 |
| 2025-12-16 | 1.0726元 | 1.1716元 |
| 2025-12-15 | 1.0725元 | 1.1715元 |
| 2025-12-12 | 1.0728元 | 1.1718元 |
| 2025-12-11 | 1.0729元 | 1.1719元 |
| 2025-12-10 | 1.0725元 | 1.1715元 |
| 2025-12-09 | 1.0723元 | 1.1713元 |
| 2025-12-08 | 1.0720元 | 1.1710元 |
| 2025-12-05 | 1.0720元 | 1.1710元 |
| 2025-12-04 | 1.0718元 | 1.1708元 |
| 2025-12-03 | 1.0724元 | 1.1714元 |
| 2025-12-02 | 1.0726元 | 1.1716元 |
| 2025-12-01 | 1.0727元 | 1.1717元 |
| 2025-11-28 | 1.0725元 | 1.1715元 |
| 2025-11-27 | 1.0723元 | 1.1713元 |
| 2025-11-26 | 1.0724元 | 1.1714元 |
| 2025-11-25 | 1.0729元 | 1.1719元 |
| 2025-11-24 | 1.0731元 | 1.1721元 |
| 2025-11-21 | 1.0730元 | 1.1720元 |
| 2025-11-20 | 1.0730元 | 1.1720元 |
| 2025-11-19 | 1.0729元 | 1.1719元 |
| 2025-11-18 | 1.0729元 | 1.1719元 |
| 2025-11-17 | 1.0729元 | 1.1719元 |
| 2025-11-14 | 1.0726元 | 1.1716元 |
| 2025-11-13 | 1.0725元 | 1.1715元 |
| 2025-11-12 | 1.0724元 | 1.1714元 |
| 2025-11-11 | 1.0722元 | 1.1712元 |
| 2025-11-10 | 1.0720元 | 1.1710元 |
| 2025-11-07 | 1.0719元 | 1.1709元 |
| 2025-11-06 | 1.0721元 | 1.1711元 |
| 2025-11-05 | 1.0724元 | 1.1714元 |
| 2025-11-04 | 1.0723元 | 1.1713元 |
| 2025-11-03 | 1.0723元 | 1.1713元 |
| 2025-10-31 | 1.0722元 | 1.1712元 |