蜂巢添元纯债C(009253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0794元 | 1.1784元 |
| 2026-03-05 | 1.0793元 | 1.1783元 |
| 2026-03-04 | 1.0792元 | 1.1782元 |
| 2026-03-03 | 1.0789元 | 1.1779元 |
| 2026-03-02 | 1.0788元 | 1.1778元 |
| 2026-02-27 | 1.0780元 | 1.1770元 |
| 2026-02-26 | 1.0778元 | 1.1768元 |
| 2026-02-25 | 1.0784元 | 1.1774元 |
| 2026-02-24 | 1.0788元 | 1.1778元 |
| 2026-02-13 | 1.0782元 | 1.1772元 |
| 2026-02-12 | 1.0782元 | 1.1772元 |
| 2026-02-11 | 1.0780元 | 1.1770元 |
| 2026-02-10 | 1.0777元 | 1.1767元 |
| 2026-02-09 | 1.0777元 | 1.1767元 |
| 2026-02-06 | 1.0772元 | 1.1762元 |
| 2026-02-05 | 1.0769元 | 1.1759元 |
| 2026-02-04 | 1.0766元 | 1.1756元 |
| 2026-02-03 | 1.0765元 | 1.1755元 |
| 2026-02-02 | 1.0765元 | 1.1755元 |
| 2026-01-30 | 1.0765元 | 1.1755元 |
| 2026-01-29 | 1.0765元 | 1.1755元 |
| 2026-01-28 | 1.0764元 | 1.1754元 |
| 2026-01-27 | 1.0763元 | 1.1753元 |
| 2026-01-26 | 1.0764元 | 1.1754元 |
| 2026-01-23 | 1.0763元 | 1.1753元 |
| 2026-01-22 | 1.0760元 | 1.1750元 |
| 2026-01-21 | 1.0760元 | 1.1750元 |
| 2026-01-20 | 1.0758元 | 1.1748元 |
| 2026-01-19 | 1.0756元 | 1.1746元 |
| 2026-01-16 | 1.0754元 | 1.1744元 |
| 2026-01-15 | 1.0750元 | 1.1740元 |
| 2026-01-14 | 1.0748元 | 1.1738元 |
| 2026-01-13 | 1.0746元 | 1.1736元 |
| 2026-01-12 | 1.0744元 | 1.1734元 |
| 2026-01-09 | 1.0741元 | 1.1731元 |
| 2026-01-08 | 1.0740元 | 1.1730元 |
| 2026-01-07 | 1.0736元 | 1.1726元 |
| 2026-01-06 | 1.0738元 | 1.1728元 |
| 2026-01-05 | 1.0742元 | 1.1732元 |
| 2025-12-31 | 1.0739元 | 1.1729元 |
| 2025-12-30 | 1.0737元 | 1.1727元 |
| 2025-12-29 | 1.0737元 | 1.1727元 |
| 2025-12-26 | 1.0740元 | 1.1730元 |
| 2025-12-25 | 1.0739元 | 1.1729元 |
| 2025-12-24 | 1.0739元 | 1.1729元 |
| 2025-12-23 | 1.0738元 | 1.1728元 |
| 2025-12-22 | 1.0735元 | 1.1725元 |
| 2025-12-19 | 1.0735元 | 1.1725元 |
| 2025-12-18 | 1.0731元 | 1.1721元 |
| 2025-12-17 | 1.0729元 | 1.1719元 |