蜂巢添元纯债C (009253.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0864元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2984 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添元纯债(009252) |
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蜂巢添元纯债C(009253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0864元 | 1.1854元 |
| 2026-07-06 | 1.0864元 | 1.1854元 |
| 2026-07-03 | 1.0863元 | 1.1853元 |
| 2026-07-02 | 1.0863元 | 1.1853元 |
| 2026-07-01 | 1.0873元 | 1.1863元 |
| 2026-06-30 | 1.0874元 | 1.1864元 |
| 2026-06-29 | 1.0873元 | 1.1863元 |
| 2026-06-26 | 1.0873元 | 1.1863元 |
| 2026-06-25 | 1.0873元 | 1.1863元 |
| 2026-06-24 | 1.0883元 | 1.1873元 |
| 2026-06-23 | 1.0882元 | 1.1872元 |
| 2026-06-22 | 1.0884元 | 1.1874元 |
| 2026-06-18 | 1.0883元 | 1.1873元 |
| 2026-06-17 | 1.0880元 | 1.1870元 |
| 2026-06-16 | 1.0876元 | 1.1866元 |
| 2026-06-15 | 1.0871元 | 1.1861元 |
| 2026-06-12 | 1.0869元 | 1.1859元 |
| 2026-06-11 | 1.0868元 | 1.1858元 |
| 2026-06-10 | 1.0873元 | 1.1863元 |
| 2026-06-09 | 1.0877元 | 1.1867元 |
| 2026-06-08 | 1.0880元 | 1.1870元 |
| 2026-06-05 | 1.0884元 | 1.1874元 |
| 2026-06-04 | 1.0886元 | 1.1876元 |
| 2026-06-03 | 1.0885元 | 1.1875元 |
| 2026-06-02 | 1.0886元 | 1.1876元 |
| 2026-06-01 | 1.0886元 | 1.1876元 |
| 2026-05-29 | 1.0882元 | 1.1872元 |
| 2026-05-28 | 1.0881元 | 1.1871元 |
| 2026-05-27 | 1.0878元 | 1.1868元 |
| 2026-05-26 | 1.0873元 | 1.1863元 |
| 2026-05-25 | 1.0869元 | 1.1859元 |
| 2026-05-22 | 1.0867元 | 1.1857元 |
| 2026-05-21 | 1.0868元 | 1.1858元 |
| 2026-05-20 | 1.0868元 | 1.1858元 |
| 2026-05-19 | 1.0867元 | 1.1857元 |
| 2026-05-18 | 1.0863元 | 1.1853元 |
| 2026-05-15 | 1.0860元 | 1.1850元 |
| 2026-05-14 | 1.0859元 | 1.1849元 |
| 2026-05-13 | 1.0859元 | 1.1849元 |
| 2026-05-12 | 1.0856元 | 1.1846元 |
| 2026-05-11 | 1.0853元 | 1.1843元 |
| 2026-05-08 | 1.0848元 | 1.1838元 |
| 2026-05-07 | 1.0846元 | 1.1836元 |
| 2026-05-06 | 1.0844元 | 1.1834元 |
| 2026-04-30 | 1.0846元 | 1.1836元 |
| 2026-04-29 | 1.0846元 | 1.1836元 |
| 2026-04-28 | 1.0842元 | 1.1832元 |
| 2026-04-27 | 1.0840元 | 1.1830元 |
| 2026-04-24 | 1.0843元 | 1.1833元 |
| 2026-04-23 | 1.0845元 | 1.1835元 |