蜂巢添元纯债C (009253.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0860元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2871 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添元纯债(009252) |
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蜂巢添元纯债C(009253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0860元 | 1.1850元 |
| 2026-05-14 | 1.0859元 | 1.1849元 |
| 2026-05-13 | 1.0859元 | 1.1849元 |
| 2026-05-12 | 1.0856元 | 1.1846元 |
| 2026-05-11 | 1.0853元 | 1.1843元 |
| 2026-05-08 | 1.0848元 | 1.1838元 |
| 2026-05-07 | 1.0846元 | 1.1836元 |
| 2026-05-06 | 1.0844元 | 1.1834元 |
| 2026-04-30 | 1.0846元 | 1.1836元 |
| 2026-04-29 | 1.0846元 | 1.1836元 |
| 2026-04-28 | 1.0842元 | 1.1832元 |
| 2026-04-27 | 1.0840元 | 1.1830元 |
| 2026-04-24 | 1.0843元 | 1.1833元 |
| 2026-04-23 | 1.0845元 | 1.1835元 |
| 2026-04-22 | 1.0847元 | 1.1837元 |
| 2026-04-21 | 1.0844元 | 1.1834元 |
| 2026-04-20 | 1.0841元 | 1.1831元 |
| 2026-04-17 | 1.0839元 | 1.1829元 |
| 2026-04-16 | 1.0835元 | 1.1825元 |
| 2026-04-15 | 1.0833元 | 1.1823元 |
| 2026-04-14 | 1.0832元 | 1.1822元 |
| 2026-04-13 | 1.0830元 | 1.1820元 |
| 2026-04-10 | 1.0829元 | 1.1819元 |
| 2026-04-09 | 1.0828元 | 1.1818元 |
| 2026-04-08 | 1.0830元 | 1.1820元 |
| 2026-04-07 | 1.0830元 | 1.1820元 |
| 2026-04-03 | 1.0825元 | 1.1815元 |
| 2026-04-02 | 1.0818元 | 1.1808元 |
| 2026-04-01 | 1.0817元 | 1.1807元 |
| 2026-03-31 | 1.0820元 | 1.1810元 |
| 2026-03-30 | 1.0818元 | 1.1808元 |
| 2026-03-27 | 1.0811元 | 1.1801元 |
| 2026-03-26 | 1.0809元 | 1.1799元 |
| 2026-03-25 | 1.0807元 | 1.1797元 |
| 2026-03-24 | 1.0805元 | 1.1795元 |
| 2026-03-23 | 1.0804元 | 1.1794元 |
| 2026-03-20 | 1.0805元 | 1.1795元 |
| 2026-03-19 | 1.0804元 | 1.1794元 |
| 2026-03-18 | 1.0801元 | 1.1791元 |
| 2026-03-17 | 1.0795元 | 1.1785元 |
| 2026-03-16 | 1.0792元 | 1.1782元 |
| 2026-03-13 | 1.0795元 | 1.1785元 |
| 2026-03-12 | 1.0792元 | 1.1782元 |
| 2026-03-11 | 1.0790元 | 1.1780元 |
| 2026-03-10 | 1.0789元 | 1.1779元 |
| 2026-03-09 | 1.0788元 | 1.1778元 |
| 2026-03-06 | 1.0794元 | 1.1784元 |
| 2026-03-05 | 1.0793元 | 1.1783元 |
| 2026-03-04 | 1.0792元 | 1.1782元 |
| 2026-03-03 | 1.0789元 | 1.1779元 |