蜂巢添元纯债C (009253.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0863元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2860 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添元纯债(009252) |
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蜂巢添元纯债C(009253) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.14% | 0.37% | 0.24% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15% |
| 2025 | -0.05% | -0.45% | 0.21% | 0.44% | 0.14% | 0.23% | 0.06% | -0.05% | -0.02% | 0.40% | 0.03% | 0.13% | 1.08% |
| 2024 | 0.25% | 0.26% | 0.23% | 0.29% | 0.34% | 0.48% | 0.50% | -0.10% | -- | 0.26% | 0.64% | 1.14% | 4.39% |
| 2023 | 0.40% | 0.82% | 0.82% | 0.52% | 0.41% | 0.17% | 0.40% | 0.55% | -0.05% | 0.13% | 0.15% | 0.39% | 4.83% |
| 2022 | 0.56% | 0.16% | -0.009% | 0.61% | 0.59% | 0.12% | 0.77% | 0.31% | 0.10% | 0.34% | -1.17% | -0.54% | 1.84% |
| 2021 | 0.16% | 0.36% | 0.35% | 0.34% | 0.47% | 0.16% | 0.76% | 0.32% | -0.05% | 0.29% | 0.50% | 0.35% | 4.08% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.10% | 0.010% | 0.58% | 0.72% |