蜂巢添元纯债C (009253.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0863元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2860 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添元纯债(009252) |
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蜂巢添元纯债C(009253) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 2 | 2026-03-31 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2025年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-03-09 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-08-30 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-03-31 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 18 | 2024-08-30 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 31 | 2023-08-30 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 72 | 2020-09-08 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |