兴业绿色纯债一年定开债券C (009238.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1077元 (2025-12-19) 基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业绿色纯债一年定开债券A |
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兴业绿色纯债一年定开债券C(009238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1077元 | 1.1727元 |
| 2025-12-12 | 1.1069元 | 1.1719元 |
| 2025-12-11 | 1.1069元 | 1.1719元 |
| 2025-12-10 | 1.1067元 | 1.1717元 |
| 2025-12-09 | 1.1065元 | 1.1715元 |
| 2025-12-08 | 1.1065元 | 1.1715元 |
| 2025-12-05 | 1.1067元 | 1.1717元 |
| 2025-12-04 | 1.1068元 | 1.1718元 |
| 2025-12-03 | 1.1074元 | 1.1724元 |
| 2025-12-02 | 1.1074元 | 1.1724元 |
| 2025-12-01 | 1.1077元 | 1.1727元 |
| 2025-11-28 | 1.1075元 | 1.1725元 |
| 2025-11-27 | 1.1074元 | 1.1724元 |
| 2025-11-26 | 1.1077元 | 1.1727元 |
| 2025-11-25 | 1.1083元 | 1.1733元 |
| 2025-11-24 | 1.1084元 | 1.1734元 |
| 2025-11-21 | 1.1084元 | 1.1734元 |
| 2025-11-20 | 1.1085元 | 1.1735元 |
| 2025-11-19 | 1.1083元 | 1.1733元 |
| 2025-11-18 | 1.1083元 | 1.1733元 |
| 2025-11-17 | 1.1081元 | 1.1731元 |
| 2025-11-14 | 1.1079元 | 1.1729元 |
| 2025-11-13 | 1.1079元 | 1.1729元 |
| 2025-11-07 | 1.1077元 | 1.1727元 |
| 2025-10-31 | 1.1069元 | 1.1719元 |
| 2025-10-24 | 1.1047元 | 1.1697元 |
| 2025-10-17 | 1.1034元 | 1.1684元 |
| 2025-10-10 | 1.1013元 | 1.1663元 |
| 2025-09-30 | 1.1005元 | 1.1655元 |
| 2025-09-26 | 1.1005元 | 1.1655元 |
| 2025-09-19 | 1.1027元 | 1.1677元 |
| 2025-09-12 | 1.1023元 | 1.1673元 |
| 2025-09-05 | 1.1033元 | 1.1683元 |
| 2025-08-29 | 1.1025元 | 1.1675元 |
| 2025-08-22 | 1.1020元 | 1.1670元 |
| 2025-08-15 | 1.1042元 | 1.1692元 |
| 2025-08-08 | 1.1051元 | 1.1701元 |
| 2025-08-01 | 1.1040元 | 1.1690元 |
| 2025-07-25 | 1.1029元 | 1.1679元 |
| 2025-07-18 | 1.1058元 | 1.1708元 |
| 2025-07-11 | 1.1051元 | 1.1701元 |
| 2025-07-04 | 1.1051元 | 1.1701元 |
| 2025-06-30 | 1.1036元 | 1.1686元 |
| 2025-06-27 | 1.1036元 | 1.1686元 |
| 2025-06-20 | 1.1039元 | 1.1689元 |
| 2025-06-13 | 1.1028元 | 1.1678元 |
| 2025-06-06 | 1.1020元 | 1.1670元 |
| 2025-05-30 | 1.1017元 | 1.1667元 |
| 2025-05-23 | 1.1015元 | 1.1665元 |
| 2025-05-16 | 1.1005元 | 1.1655元 |