兴业绿色纯债一年定开债券C (009238.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1199元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业绿色纯债一年定开债券(009237) |
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兴业绿色纯债一年定开债券C(009238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1199元 | 1.1849元 |
| 2026-05-08 | 1.1190元 | 1.1840元 |
| 2026-04-30 | 1.1189元 | 1.1839元 |
| 2026-04-24 | 1.1189元 | 1.1839元 |
| 2026-04-17 | 1.1183元 | 1.1833元 |
| 2026-04-10 | 1.1180元 | 1.1830元 |
| 2026-04-03 | 1.1174元 | 1.1824元 |
| 2026-03-27 | 1.1161元 | 1.1811元 |
| 2026-03-20 | 1.1153元 | 1.1803元 |
| 2026-03-13 | 1.1143元 | 1.1793元 |
| 2026-03-06 | 1.1140元 | 1.1790元 |
| 2026-02-27 | 1.1131元 | 1.1781元 |
| 2026-02-13 | 1.1128元 | 1.1778元 |
| 2026-02-06 | 1.1119元 | 1.1769元 |
| 2026-01-30 | 1.1115元 | 1.1765元 |
| 2026-01-23 | 1.1111元 | 1.1761元 |
| 2026-01-16 | 1.1099元 | 1.1749元 |
| 2026-01-09 | 1.1091元 | 1.1741元 |
| 2025-12-31 | 1.1087元 | 1.1737元 |
| 2025-12-26 | 1.1088元 | 1.1738元 |
| 2025-12-19 | 1.1077元 | 1.1727元 |
| 2025-12-12 | 1.1069元 | 1.1719元 |
| 2025-12-11 | 1.1069元 | 1.1719元 |
| 2025-12-10 | 1.1067元 | 1.1717元 |
| 2025-12-09 | 1.1065元 | 1.1715元 |
| 2025-12-08 | 1.1065元 | 1.1715元 |
| 2025-12-05 | 1.1067元 | 1.1717元 |
| 2025-12-04 | 1.1068元 | 1.1718元 |
| 2025-12-03 | 1.1074元 | 1.1724元 |
| 2025-12-02 | 1.1074元 | 1.1724元 |
| 2025-12-01 | 1.1077元 | 1.1727元 |
| 2025-11-28 | 1.1075元 | 1.1725元 |
| 2025-11-27 | 1.1074元 | 1.1724元 |
| 2025-11-26 | 1.1077元 | 1.1727元 |
| 2025-11-25 | 1.1083元 | 1.1733元 |
| 2025-11-24 | 1.1084元 | 1.1734元 |
| 2025-11-21 | 1.1084元 | 1.1734元 |
| 2025-11-20 | 1.1085元 | 1.1735元 |
| 2025-11-19 | 1.1083元 | 1.1733元 |
| 2025-11-18 | 1.1083元 | 1.1733元 |
| 2025-11-17 | 1.1081元 | 1.1731元 |
| 2025-11-14 | 1.1079元 | 1.1729元 |
| 2025-11-13 | 1.1079元 | 1.1729元 |
| 2025-11-07 | 1.1077元 | 1.1727元 |
| 2025-10-31 | 1.1069元 | 1.1719元 |
| 2025-10-24 | 1.1047元 | 1.1697元 |
| 2025-10-17 | 1.1034元 | 1.1684元 |
| 2025-10-10 | 1.1013元 | 1.1663元 |
| 2025-09-30 | 1.1005元 | 1.1655元 |
| 2025-09-26 | 1.1005元 | 1.1655元 |