兴业绿色纯债一年定开债券C (009238.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1077元 (2025-12-19) 基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业绿色纯债一年定开债券A |
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兴业绿色纯债一年定开债券C(009238) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.19% | 0.81% | 51.00 | 2,662.99元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.19% | 0.81% | 51.00 | 2,626.07元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.44% | 0.56% | 55.00 | 3,428.69元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.44% | 0.56% | 55.00 | 3,331.23元 | -- |