兴业绿色纯债一年定开债券C(009238) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 18.85万 | 16.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 18.72万 | 16.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 18.60万 | 16.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 13.55万 | 12.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 13.58万 | 12.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 13.41万 | 12.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 13.40万 | 12.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 18.87万 | 17.75万元 | -- |