兴业绿色纯债一年定开债券C (009238.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1088元 (2025-12-26) 基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业绿色纯债一年定开债券A |
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兴业绿色纯债一年定开债券C(009238) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 13.55万 | 12.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 13.58万 | 12.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 13.41万 | 12.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 13.40万 | 12.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 18.87万 | 17.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 18.86万 | 17.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.51万 | 17.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 18.32万 | 17.75万元 | -- |