兴业绿色纯债一年定开债券C (009238.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1199元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业绿色纯债一年定开债券(009237) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业绿色纯债一年定开债券C(009238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |