兴业绿色纯债一年定开债券C (009238.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1077元 (2025-12-19) 基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业绿色纯债一年定开债券A |
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兴业绿色纯债一年定开债券C(009238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.13万元 | 0.30% | 10.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 62.43万元 | 0.30% | 20.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 30.66万元 | 0.30% | 10.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 300.18万元 | 0.30% | 100.06万元 | 0.10% |