鹏华安惠混合C(009233) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0824元 | 1.1113元 |
| 2026-08-25 | 1.0829元 | 1.1118元 |
| 2026-08-24 | 1.0833元 | 1.1122元 |
| 2026-08-21 | 1.0818元 | 1.1107元 |
| 2026-08-20 | 1.0821元 | 1.1110元 |
| 2026-08-19 | 1.0823元 | 1.1112元 |
| 2026-08-18 | 1.0839元 | 1.1128元 |
| 2026-08-17 | 1.0828元 | 1.1117元 |
| 2026-08-14 | 1.0825元 | 1.1114元 |
| 2026-08-13 | 1.0829元 | 1.1118元 |
| 2026-08-12 | 1.0815元 | 1.1104元 |
| 2026-08-11 | 1.0817元 | 1.1106元 |
| 2026-08-10 | 1.0829元 | 1.1118元 |
| 2026-08-07 | 1.0807元 | 1.1096元 |
| 2026-08-06 | 1.0796元 | 1.1085元 |
| 2026-08-05 | 1.0797元 | 1.1086元 |
| 2026-08-04 | 1.0800元 | 1.1089元 |
| 2026-08-03 | 1.0795元 | 1.1084元 |
| 2026-07-31 | 1.0795元 | 1.1084元 |
| 2026-07-30 | 1.0794元 | 1.1083元 |
| 2026-07-29 | 1.0771元 | 1.1060元 |
| 2026-07-28 | 1.0782元 | 1.1071元 |
| 2026-07-27 | 1.0783元 | 1.1072元 |
| 2026-07-24 | 1.0787元 | 1.1076元 |
| 2026-07-23 | 1.0770元 | 1.1059元 |
| 2026-07-22 | 1.0751元 | 1.1040元 |
| 2026-07-21 | 1.0733元 | 1.1022元 |
| 2026-07-20 | 1.0731元 | 1.1020元 |
| 2026-07-17 | 1.0735元 | 1.1024元 |
| 2026-07-16 | 1.0729元 | 1.1018元 |
| 2026-07-15 | 1.0730元 | 1.1019元 |
| 2026-07-14 | 1.0728元 | 1.1017元 |
| 2026-07-13 | 1.0731元 | 1.1020元 |
| 2026-07-10 | 1.0734元 | 1.1023元 |
| 2026-07-09 | 1.0732元 | 1.1021元 |
| 2026-07-08 | 1.0734元 | 1.1023元 |
| 2026-07-07 | 1.0731元 | 1.1020元 |
| 2026-07-06 | 1.0733元 | 1.1022元 |
| 2026-07-03 | 1.0731元 | 1.1020元 |
| 2026-07-02 | 1.0733元 | 1.1022元 |
| 2026-07-01 | 1.0734元 | 1.1023元 |
| 2026-06-30 | 1.0741元 | 1.1030元 |
| 2026-06-29 | 1.0750元 | 1.1039元 |
| 2026-06-26 | 1.0740元 | 1.1029元 |
| 2026-06-25 | 1.0732元 | 1.1021元 |
| 2026-06-24 | 1.0732元 | 1.1021元 |
| 2026-06-23 | 1.0728元 | 1.1017元 |
| 2026-06-22 | 1.0733元 | 1.1022元 |
| 2026-06-18 | 1.0734元 | 1.1023元 |
| 2026-06-17 | 1.0734元 | 1.1023元 |