鹏华安惠混合C (009233.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0734元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6610 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安惠混合(009232) 、鹏华安惠混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安惠混合C(009233) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |